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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 80.00 | 37.00 | 117.00 |
AN Terrains | 87 812.00 | | 87 812.00 | 87 812.00 |
AP Constructions | 742 463.00 | 75 669.00 | 666 794.00 | 742 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 108.00 | 16 067.00 | 76 041.00 | 92 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 849.00 | 91 816.00 | 1 278 033.00 | 1 369 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BZ Autres créances | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 590 229.00 | | 2 590 229.00 | 2 590 229.00 |
CF Disponibilités | 250 263.00 | | 250 263.00 | 250 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 842 001.00 | | 2 842 001.00 | 2 842 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 211 851.00 | 91 816.00 | 4 120 035.00 | 4 211 851.00 |
CU Autres participations | 347 349.00 | | 347 349.00 | 347 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 593 600.00 | | | 593 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 360.00 | | | 59 360.00 |
DG Autres réserves | 3 243 205.00 | | | 3 243 205.00 |
DH Report à nouveau | 76 130.00 | | | 76 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 436.00 | | | 87 436.00 |
DL TOTAL (I) | 3 983 601.00 | | | 3 983 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 978.00 | | | 62 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 794.00 | | | 69 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 434.00 | | | 136 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 120 035.00 | | | 4 120 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 359.00 | | | 44 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 380.00 | | 441 380.00 | 441 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 380.00 | | 441 380.00 | 441 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 003.00 | | | 22 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 538.00 | | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 458.00 | | | 21 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 727.00 | | | 50 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 066.00 | | | 515 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 630.00 | | | 427 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 436.00 | | | 87 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 409.00 | | 190 143.00 | 1 189 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 347 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 702.00 | 1 369 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 702.00 | 1 022 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 060.00 | | 190 026.00 | 842 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 349.00 | | | 347 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 563.00 | 46 417.00 | 164.00 | 45 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 80.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 563.00 | 46 337.00 | 164.00 | 45 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 899.00 | 19 899.00 | | 19 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 925.00 | 43 925.00 | | 43 925.00 |
UX Autres créances clients | 669.00 | | | 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | | | 51.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 978.00 | 18 437.00 | 44 541.00 | 62 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 200.00 | | | 75 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 456.00 | | | 47 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437.00 | | | 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VW T.V.A. | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 434.00 | 91 893.00 | 44 541.00 | 136 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 958.00 | | | 20 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
ST Autres comptes | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 431.00 | | | 18 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 226.00 | | | 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 184.00 | | | 21 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 360.00 | | | 86 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 272.00 | | | 16 272.00 |