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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 168 062.00 | | 168 062.00 | 168 062.00 |
AP Constructions | 1 487 183.00 | 378 590.00 | 1 108 592.00 | 1 487 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 983.00 | 87 980.00 | 1 002.00 | 88 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 995 441.00 | 466 571.00 | 1 528 870.00 | 1 995 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 373.00 | | 39 373.00 | 39 373.00 |
BZ Autres créances | 68 380.00 | | 68 380.00 | 68 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 147 550.00 | | 1 147 550.00 | 1 147 550.00 |
CF Disponibilités | 327 328.00 | | 327 328.00 | 327 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 816.00 | | 1 582 816.00 | 1 582 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 578 257.00 | 466 571.00 | 3 111 686.00 | 3 578 257.00 |
CU Autres participations | 251 214.00 | | 251 214.00 | 251 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 880.00 | | | 412 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 360.00 | | | 59 360.00 |
DG Autres réserves | 2 193 002.00 | | | 2 193 002.00 |
DH Report à nouveau | -37 443.00 | | | -37 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 997.00 | | | -36 997.00 |
DL TOTAL (I) | 2 590 802.00 | | | 2 590 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 860.00 | | | 486 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 568.00 | | | 25 568.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 884.00 | | | 520 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 111 686.00 | | | 3 111 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 143.00 | | | 125 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 901.00 | | 88 901.00 | 88 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 901.00 | | 88 901.00 | 88 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 877.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 379.00 | | | 125 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 376.00 | | | 162 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 997.00 | | | -36 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 995 781.00 | | 1 165.00 | 1 995 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 506.00 | 1 995 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 506.00 | 1 744 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 744 567.00 | | 1 165.00 | 1 744 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 214.00 | | | 251 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 193.00 | 64 877.00 | 1 499.00 | 403 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 193.00 | 64 877.00 | 1 499.00 | 403 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UX Autres créances clients | 39 373.00 | 39 373.00 | | 39 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VB T. V. A. | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 860.00 | 91 119.00 | 395 741.00 | 486 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 673.00 | | | 89 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 451.00 | 60 451.00 | | 60 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 938.00 | 107 938.00 | | 107 938.00 |
VW T.V.A. | 22 706.00 | 22 706.00 | | 22 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 884.00 | 125 143.00 | 395 741.00 | 520 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
ST Autres comptes | 49 683.00 | | | 49 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 716.00 | | | 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 089.00 | | | 16 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 808.00 | | | 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 797.00 | | | 61 797.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |