| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 168 062.00 | | 168 062.00 | 168 062.00 |
AP Constructions | 1 487 183.00 | 438 768.00 | 1 048 415.00 | 1 487 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 796.00 | 88 567.00 | 1 229.00 | 89 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 896 254.00 | 527 335.00 | 1 368 919.00 | 1 896 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 441.00 | | 41 441.00 | 41 441.00 |
BZ Autres créances | 77 161.00 | | 77 161.00 | 77 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 689 185.00 | | 689 185.00 | 689 185.00 |
CF Disponibilités | 1 017 779.00 | | 1 017 779.00 | 1 017 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 877.00 | | 1 825 877.00 | 1 825 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 722 131.00 | 527 335.00 | 3 194 797.00 | 3 722 131.00 |
CU Autres participations | 151 214.00 | | 151 214.00 | 151 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 880.00 | | | 412 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 360.00 | | | 59 360.00 |
DG Autres réserves | 2 193 002.00 | | | 2 193 002.00 |
DH Report à nouveau | -74 440.00 | | | -74 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 422.00 | | | 71 422.00 |
DL TOTAL (I) | 2 662 224.00 | | | 2 662 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 741.00 | | | 395 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 837.00 | | | 131 837.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 573.00 | | | 532 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 194 797.00 | | | 3 194 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 573.00 | | | 532 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 576.00 | | 145 576.00 | 145 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 576.00 | | 145 576.00 | 145 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 903.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 92 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 422.00 | | | 105 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 433.00 | | | 111 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 011.00 | | | -6 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 215.00 | | | 432 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 793.00 | | | 360 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 422.00 | | | 71 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 995 441.00 | | 813.00 | 1 995 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 151 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 1 896 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 745 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 744 227.00 | | 813.00 | 1 744 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 214.00 | | | 251 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 571.00 | 60 764.00 | | 466 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 571.00 | 60 764.00 | | 466 571.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UX Autres créances clients | 41 441.00 | 41 441.00 | | 41 441.00 |
VB T. V. A. | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 741.00 | 92 587.00 | 303 154.00 | 395 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 119.00 | | | 91 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 028.00 | 113 028.00 | | 113 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 507.00 | 76 507.00 | | 76 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 914.00 | 118 914.00 | | 118 914.00 |
VW T.V.A. | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 573.00 | 229 419.00 | 303 154.00 | 532 573.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117 960.00 | | | 117 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
ST Autres comptes | 52 325.00 | | | 52 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 41 069.00 | | | 41 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 117 248.00 | | | 117 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 445.00 | | | 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 712.00 | | | 712.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |