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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 168 062.00 | | 168 062.00 | 168 062.00 |
AP Constructions | 1 487 183.00 | 258 236.00 | 1 228 947.00 | 1 487 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 323.00 | 67 097.00 | 22 226.00 | 89 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 922 757.00 | 325 333.00 | 1 597 423.00 | 1 922 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 643.00 | | 12 643.00 | 12 643.00 |
BZ Autres créances | 47 102.00 | | 47 102.00 | 47 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 207 099.00 | | 1 207 099.00 | 1 207 099.00 |
CF Disponibilités | 491 438.00 | | 491 438.00 | 491 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 453.00 | | 1 758 453.00 | 1 758 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 681 209.00 | 325 333.00 | 3 355 876.00 | 3 681 209.00 |
CU Autres participations | 178 189.00 | | 178 189.00 | 178 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 880.00 | | | 412 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 360.00 | | | 59 360.00 |
DG Autres réserves | 2 190 821.00 | | | 2 190 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
DL TOTAL (I) | 2 665 242.00 | | | 2 665 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 416.00 | | | 671 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 634.00 | | | 690 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 355 876.00 | | | 3 355 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 101.00 | | | 114 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | | | 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 770.00 | | 61 770.00 | 61 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 770.00 | | 61 770.00 | 61 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 056.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158 567.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 643.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 955.00 | | | 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955.00 | | | 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -955.00 | | | -955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 737.00 | | | 227 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 556.00 | | | 225 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 916 582.00 | | 6 292.00 | 1 916 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117.00 | 1 922 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 117.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 744 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 738 276.00 | | 6 292.00 | 1 738 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 189.00 | | | 178 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 394.00 | 78 056.00 | 117.00 | 247 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 277.00 | 78 056.00 | | 247 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UX Autres créances clients | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
VB T. V. A. | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 224.00 | 94 691.00 | 367 459.00 | 671 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 980.00 | | | 105 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 960.00 | 28 960.00 | | 28 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 915.00 | 59 915.00 | | 59 915.00 |
VW T.V.A. | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 634.00 | 114 101.00 | 367 459.00 | 690 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
ST Autres comptes | 43 642.00 | | | 43 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 363.00 | | | 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293.00 | | | 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 807.00 | | | 54 807.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |