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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 168 062.00 | | 168 062.00 | 168 062.00 |
AP Constructions | 1 487 183.00 | 318 413.00 | 1 168 769.00 | 1 487 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 323.00 | 84 779.00 | 4 544.00 | 89 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 995 781.00 | 403 193.00 | 1 592 588.00 | 1 995 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 491.00 | | 23 491.00 | 23 491.00 |
BZ Autres créances | 55 816.00 | | 55 816.00 | 55 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 173 364.00 | | 1 173 364.00 | 1 173 364.00 |
CF Disponibilités | 385 911.00 | | 385 911.00 | 385 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 759.00 | | 1 638 759.00 | 1 638 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 634 540.00 | 403 193.00 | 3 231 347.00 | 3 634 540.00 |
CU Autres participations | 251 214.00 | | 251 214.00 | 251 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 880.00 | | | 412 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 360.00 | | | 59 360.00 |
DG Autres réserves | 2 193 002.00 | | | 2 193 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 443.00 | | | -37 443.00 |
DL TOTAL (I) | 2 627 799.00 | | | 2 627 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 533.00 | | | 576 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 269.00 | | | 21 269.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 548.00 | | | 603 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 231 347.00 | | | 3 231 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 689.00 | | | 116 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 110.00 | | 82 110.00 | 82 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 110.00 | | 82 110.00 | 82 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 859.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 824.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269.00 | | | -269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 669.00 | | | 139 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 112.00 | | | 177 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 443.00 | | | -37 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 922 757.00 | | 73 024.00 | 1 922 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 995 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 744 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 744 567.00 | | | 1 744 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 189.00 | | 73 024.00 | 178 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 333.00 | 77 859.00 | | 325 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 333.00 | 77 859.00 | | 325 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UX Autres créances clients | 23 491.00 | 23 491.00 | | 23 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VB T. V. A. | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 533.00 | 89 674.00 | 486 859.00 | 576 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 691.00 | | | 94 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 905.00 | 44 905.00 | | 44 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 484.00 | 79 484.00 | | 79 484.00 |
VW T.V.A. | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 548.00 | 116 689.00 | 486 859.00 | 603 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
ST Autres comptes | 52 248.00 | | | 52 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 8.00 | | | 8.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261.00 | | | 261.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |