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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AN Terrains | 168 062.00 | | 168 062.00 | 168 062.00 |
AP Constructions | 1 480 891.00 | 198 118.00 | 1 282 773.00 | 1 480 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 323.00 | 49 159.00 | 40 164.00 | 89 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 582.00 | 247 394.00 | 1 669 188.00 | 1 916 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
BZ Autres créances | 29 653.00 | | 29 653.00 | 29 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 443 755.00 | | 1 443 755.00 | 1 443 755.00 |
CF Disponibilités | 315 352.00 | | 315 352.00 | 315 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 933.00 | | 1 796 933.00 | 1 796 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 713 515.00 | 247 394.00 | 3 466 120.00 | 3 713 515.00 |
CU Autres participations | 178 189.00 | | 178 189.00 | 178 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 880.00 | | | 412 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 360.00 | | | 59 360.00 |
DG Autres réserves | 2 011 385.00 | | | 2 011 385.00 |
DH Report à nouveau | -30 397.00 | | | -30 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 833.00 | | | 209 833.00 |
DL TOTAL (I) | 2 663 061.00 | | | 2 663 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 204.00 | | | 777 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 405.00 | | | 22 405.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 060.00 | | | 803 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 466 120.00 | | | 3 466 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 319.00 | | 110 319.00 | 110 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 319.00 | | 110 319.00 | 110 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 679.00 | | | 19 679.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 036 212.00 | | | 2 036 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 036 214.00 | | | 2 036 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 591 022.00 | | | 1 591 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 595 940.00 | | | 1 595 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 440 274.00 | | | 440 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 390.00 | | | 2 182 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 558.00 | | | 1 972 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 833.00 | | | 209 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 588 527.00 | | | 3 588 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169 160.00 | 178 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 671 945.00 | 1 916 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 502 785.00 | 1 738 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 241 061.00 | | | 3 241 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 349.00 | | | 347 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 236.00 | 108 081.00 | 80 923.00 | 220 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 119.00 | 108 081.00 | 80 923.00 | 220 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UX Autres créances clients | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
VB T. V. A. | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 204.00 | 105 980.00 | 368 071.00 | 777 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 318.00 | | | 104 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193.00 | | | 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 825.00 | 37 825.00 | | 37 825.00 |
VW T.V.A. | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 060.00 | 131 835.00 | 368 071.00 | 803 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 599.00 | | | 22 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 874.00 | | | 52 874.00 |
ST Autres comptes | 31 437.00 | | | 31 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 204.00 | | | 23 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 692.00 | | | 87 692.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |