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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AN Terrains | 317 112.00 | | 317 112.00 | 317 112.00 |
AP Constructions | 2 831 841.00 | 186 113.00 | 2 645 728.00 | 2 831 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 108.00 | 34 006.00 | 58 103.00 | 92 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 588 527.00 | 220 236.00 | 3 368 291.00 | 3 588 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BZ Autres créances | 51 233.00 | | 51 233.00 | 51 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 404 965.00 | | 1 404 965.00 | 1 404 965.00 |
CF Disponibilités | 46 717.00 | | 46 717.00 | 46 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 408.00 | | 1 504 408.00 | 1 504 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 092 936.00 | 220 236.00 | 4 872 700.00 | 5 092 936.00 |
CU Autres participations | 347 349.00 | | 347 349.00 | 347 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 593 600.00 | | | 593 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 360.00 | | | 59 360.00 |
DG Autres réserves | 3 330 641.00 | | | 3 330 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 397.00 | | | -30 397.00 |
DL TOTAL (I) | 3 953 204.00 | | | 3 953 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 522.00 | | | 881 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 002.00 | | | 33 002.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 496.00 | | | 919 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 872 700.00 | | | 4 872 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 261.00 | | 476 261.00 | 476 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 261.00 | | 476 261.00 | 476 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 220.00 | | | 48 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 754.00 | | | 781 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 151.00 | | | 812 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 397.00 | | | -30 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 849.00 | | 2 318 678.00 | 1 369 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 588 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 241 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 383.00 | | 2 318 678.00 | 1 022 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 349.00 | | | 347 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 816.00 | 128 420.00 | | 91 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80.00 | 37.00 | | 80.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 736.00 | 128 383.00 | | 91 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 273.00 | 29 273.00 | | 29 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UX Autres créances clients | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VB T. V. A. | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 881 522.00 | 104 061.00 | 381 720.00 | 881 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 907 300.00 | | | 907 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 755.00 | | | 88 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 860.00 | | | 49 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 726.00 | 52 726.00 | | 52 726.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 496.00 | 142 034.00 | 381 720.00 | 919 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 155 937.00 | | | 155 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 473.00 | | | 112 473.00 |
ST Autres comptes | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 595.00 | | | 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 156 532.00 | | | 156 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 360.00 | | | 86 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 001.00 | | | 136 001.00 |