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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 788.00 | 20 936.00 | 1 852.00 | 22 788.00 |
040 Immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 913.00 | 20 936.00 | 1 977.00 | 22 913.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
060 Stock marchandises | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
072 Créances – Autres | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
084 Disponibilités | 15 599.00 | | 15 599.00 | 15 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 191.00 | | 40 191.00 | 40 191.00 |
110 Total général Actif | 63 104.00 | 20 936.00 | 42 168.00 | 63 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 023.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 168.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 002.00 | 161 128.00 | | 169 002.00 |
222 Production stockée | -2 215.00 | 170.00 | | -2 215.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 753.00 | 1 000.00 | | 1 753.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 540.00 | 162 298.00 | | 168 540.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 150.00 | -1 850.00 | | -1 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 481.00 | 41 605.00 | | 55 481.00 |
242 Autres charges externes. | 24 517.00 | 29 012.00 | | 24 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 887.00 | 1 078.00 | | 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 250.00 | 67 292.00 | | 79 250.00 |
252 Charges sociales | 28 284.00 | 24 420.00 | | 28 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 656.00 | 1 579.00 | | 1 656.00 |
262 Autres charges | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 025.00 | 163 136.00 | | 190 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 485.00 | -839.00 | | -21 485.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 872.00 | 528.00 | | 1 872.00 |
294 Charges financières | 142.00 | 173.00 | | 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 762.00 | -483.00 | | -19 762.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 913.00 | | | 22 913.00 |