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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
040 Immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 642.00 | 16 517.00 | 125.00 | 16 642.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 842.00 | 461.00 | 8 381.00 | 8 842.00 |
072 Créances – Autres | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
084 Disponibilités | 27 869.00 | | 27 869.00 | 27 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 441.00 | 461.00 | 39 980.00 | 40 441.00 |
110 Total général Actif | 57 083.00 | 16 978.00 | 40 105.00 | 57 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 990.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 105.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 093.00 | 168 710.00 | | 154 093.00 |
222 Production stockée | -3 500.00 | -3 705.00 | | -3 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 017.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 593.00 | 166 022.00 | | 150 593.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 500.00 | 500.00 | | 2 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 037.00 | 52 218.00 | | 50 037.00 |
242 Autres charges externes. | 45 901.00 | 22 015.00 | | 45 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 246.00 | 1 389.00 | | 1 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 393.00 | 61 927.00 | | 30 393.00 |
252 Charges sociales | 13 216.00 | 21 122.00 | | 13 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 196.00 | 1 656.00 | | 196.00 |
256 Dotations aux provisions | 461.00 | | | 461.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 949.00 | 160 827.00 | | 143 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 645.00 | 5 195.00 | | 6 645.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 145.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 29.00 | 81.00 | | 29.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 626.00 | 5 259.00 | | 6 626.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 461.00 | | | 461.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 461.00 | | | 461.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |