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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
040 Immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 047.00 | 16 517.00 | 530.00 | 17 047.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
060 Stock marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
072 Créances – Autres | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
084 Disponibilités | 28 390.00 | | 28 390.00 | 28 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 228.00 | | 39 228.00 | 39 228.00 |
110 Total général Actif | 56 275.00 | 16 517.00 | 39 758.00 | 56 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 957.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 908.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 491.00 | 172 335.00 | | 126 491.00 |
222 Production stockée | -4 355.00 | 6 455.00 | | -4 355.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | | 461.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 636.00 | 179 251.00 | | 123 636.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 750.00 | -2 000.00 | | 1 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 860.00 | 57 661.00 | | 34 860.00 |
242 Autres charges externes. | 35 072.00 | 55 706.00 | | 35 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 905.00 | 1 128.00 | | 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 687.00 | 45 589.00 | | 47 687.00 |
252 Charges sociales | 16 978.00 | 17 906.00 | | 16 978.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 253.00 | 175 990.00 | | 137 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 617.00 | 3 261.00 | | -13 617.00 |
290 Produits exceptionnels | | 25.00 | | |
294 Charges financières | 25.00 | 55.00 | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92.00 | 1.00 | | 92.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 734.00 | 3 230.00 | | -13 734.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 047.00 | | | 17 047.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 169.00 | | | 10 169.00 |