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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
040 Immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 239.00 | 8 834.00 | 405.00 | 9 239.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
072 Créances – Autres | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
084 Disponibilités | 21 766.00 | | 21 766.00 | 21 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 162.00 | | 28 162.00 | 28 162.00 |
110 Total général Actif | 37 400.00 | 8 834.00 | 28 567.00 | 37 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 957.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 732.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 820.00 | 149 199.00 | | 143 820.00 |
222 Production stockée | -4 833.00 | 2 733.00 | | -4 833.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 839.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 987.00 | 153 771.00 | | 138 987.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 500.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 397.00 | 48 392.00 | | 40 397.00 |
242 Autres charges externes. | 36 220.00 | 37 389.00 | | 36 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 213.00 | 1 076.00 | | 1 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 929.00 | 47 754.00 | | 51 929.00 |
252 Charges sociales | 16 919.00 | 19 753.00 | | 16 919.00 |
262 Autres charges | | 128.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 146 679.00 | 154 992.00 | | 146 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 692.00 | -1 221.00 | | -7 692.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 19.00 | 25.00 | | 19.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 708.00 | -1 244.00 | | -7 708.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 047.00 | | | 17 047.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 826.00 | | | 11 826.00 |