| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
040 Immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 047.00 | 16 517.00 | 530.00 | 17 047.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
060 Stock marchandises | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
072 Créances – Autres | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
084 Disponibilités | 41 776.00 | | 41 776.00 | 41 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 429.00 | | 59 429.00 | 59 429.00 |
110 Total général Actif | 76 476.00 | 16 517.00 | 59 959.00 | 76 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 727.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 405.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 335.00 | 154 093.00 | | 172 335.00 |
222 Production stockée | 6 455.00 | -3 500.00 | | 6 455.00 |
230 Autres produits | 461.00 | | | 461.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 251.00 | 150 593.00 | | 179 251.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 000.00 | 2 500.00 | | -2 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 661.00 | 50 037.00 | | 57 661.00 |
242 Autres charges externes. | 55 706.00 | 45 901.00 | | 55 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 128.00 | 1 246.00 | | 1 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 589.00 | 30 393.00 | | 45 589.00 |
252 Charges sociales | 17 906.00 | 13 216.00 | | 17 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 196.00 | | |
256 Dotations aux provisions | | 461.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 175 990.00 | 143 949.00 | | 175 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 261.00 | 6 645.00 | | 3 261.00 |
280 Produits financiers | | 9.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 25.00 | 1.00 | | 25.00 |
294 Charges financières | 55.00 | 29.00 | | 55.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 230.00 | 6 626.00 | | 3 230.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 405.00 | | | 405.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 461.00 | | | 461.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 461.00 | | | 461.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |