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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
040 Immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 047.00 | 16 517.00 | 530.00 | 17 047.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
072 Créances – Autres | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
084 Disponibilités | 27 179.00 | | 27 179.00 | 27 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 124.00 | | 43 124.00 | 43 124.00 |
110 Total général Actif | 60 171.00 | 16 517.00 | 43 654.00 | 60 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 957.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 654.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 199.00 | 126 491.00 | | 149 199.00 |
222 Production stockée | 2 733.00 | -4 355.00 | | 2 733.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 839.00 | 1 500.00 | | 1 839.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 771.00 | 123 636.00 | | 153 771.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 500.00 | 1 750.00 | | 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 392.00 | 34 860.00 | | 48 392.00 |
242 Autres charges externes. | 37 389.00 | 35 072.00 | | 37 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 076.00 | 905.00 | | 1 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 754.00 | 47 687.00 | | 47 754.00 |
252 Charges sociales | 19 753.00 | 16 978.00 | | 19 753.00 |
262 Autres charges | 128.00 | | | 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 992.00 | 137 253.00 | | 154 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 221.00 | -13 617.00 | | -1 221.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 92.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 244.00 | -13 734.00 | | -1 244.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 047.00 | | | 17 047.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 324.00 | | | 13 324.00 |