| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 517.00 | 16 321.00 | 196.00 | 16 517.00 |
040 Immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 642.00 | 16 321.00 | 321.00 | 16 642.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
060 Stock marchandises | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
072 Créances – Autres | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
084 Disponibilités | 22 515.00 | | 22 515.00 | 22 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 034.00 | | 41 034.00 | 41 034.00 |
110 Total général Actif | 57 675.00 | 16 321.00 | 41 354.00 | 57 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 354.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 125.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 710.00 | 169 002.00 | | 168 710.00 |
222 Production stockée | -3 705.00 | -2 215.00 | | -3 705.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 017.00 | 1 753.00 | | 1 017.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 022.00 | 168 540.00 | | 166 022.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 500.00 | -1 150.00 | | 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 218.00 | 55 481.00 | | 52 218.00 |
242 Autres charges externes. | 22 015.00 | 24 517.00 | | 22 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 389.00 | 887.00 | | 1 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 927.00 | 79 250.00 | | 61 927.00 |
252 Charges sociales | 21 122.00 | 28 284.00 | | 21 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
262 Autres charges | | 1 100.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 160 827.00 | 190 025.00 | | 160 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 195.00 | -21 485.00 | | 5 195.00 |
290 Produits exceptionnels | 145.00 | 1 872.00 | | 145.00 |
294 Charges financières | 81.00 | 142.00 | | 81.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 259.00 | -19 762.00 | | 5 259.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 913.00 | | | 22 913.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |