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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
AH Fonds commercial | 139 610.00 | | 139 610.00 | 139 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 809.00 | 196 151.00 | 53 658.00 | 249 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 038.00 | 222 744.00 | 142 294.00 | 365 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 147.00 | 424 735.00 | 338 412.00 | 763 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 793.00 | | 30 793.00 | 30 793.00 |
BT Marchandises | 916 864.00 | 116 924.00 | 799 940.00 | 916 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 372.00 | 32 493.00 | 717 878.00 | 750 372.00 |
BZ Autres créances | 48 770.00 | | 48 770.00 | 48 770.00 |
CF Disponibilités | 804 872.00 | | 804 872.00 | 804 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 023.00 | | 15 023.00 | 15 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 566 694.00 | 149 417.00 | 2 417 276.00 | 2 566 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 329 841.00 | 574 152.00 | 2 755 688.00 | 3 329 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 640 101.00 | 567 516.00 | | 640 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 109.00 | 72 585.00 | | 93 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 209.00 | 1 300 101.00 | | 1 393 209.00 |
DP Provisions pour risques | 68 318.00 | 56 520.00 | | 68 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 318.00 | 56 520.00 | | 68 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 934.00 | 66 762.00 | | 69 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 126.00 | 141 808.00 | | 138 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 348.00 | 532 554.00 | | 801 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 746.00 | 181 610.00 | | 149 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 889.00 | 2 443.00 | | 9 889.00 |
EA Autres dettes | 58 779.00 | 15 023.00 | | 58 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 338.00 | 32 292.00 | | 66 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 161.00 | 972 491.00 | | 1 294 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 755 688.00 | 2 329 112.00 | | 2 755 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 534.00 | 932 068.00 | | 1 253 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 652.00 | | 93 495.00 | 669 652.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 449.00 | | | 145 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 353.00 | | 93 495.00 | 521 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 371.00 | 61 364.00 | | 363 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 652.00 | 187.00 | | 5 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 719.00 | 61 177.00 | | 357 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 520.00 | 68 318.00 | 56 520.00 | 56 520.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 208.00 | 116 924.00 | 88 208.00 | 88 208.00 |
6T Sur comptes clients | 27 583.00 | 4 995.00 | 85.00 | 27 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 791.00 | 121 919.00 | 88 293.00 | 115 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 311.00 | 190 237.00 | 144 813.00 | 172 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 237.00 | 144 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 348.00 | 801 348.00 | | 801 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 113.00 | 64 113.00 | | 64 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 362.00 | 56 362.00 | | 56 362.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 779.00 | 58 779.00 | | 58 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 338.00 | 66 338.00 | | 66 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 711 483.00 | | | 711 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 889.00 | | | 38 889.00 |
VB T. V. A. | 29 053.00 | | | 29 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 103.00 | 28 476.00 | 11 947.00 | 69 103.00 |
VI Groupe et associés | 137 526.00 | 137 526.00 | | 137 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 304.00 | | | 33 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 712.00 | | | 29 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
VP Divers | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 015.00 | 817 015.00 | | 817 015.00 |
VW T.V.A. | 23 397.00 | 23 397.00 | | 23 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 161.00 | 1 253 534.00 | 11 947.00 | 1 294 161.00 |