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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 900.00 | 10 008.00 | 2 892.00 | 12 900.00 |
AH Fonds commercial | 139 610.00 | | 139 610.00 | 139 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 805.00 | 171 530.00 | 57 274.00 | 228 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 832.00 | 271 045.00 | 125 787.00 | 396 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 997.00 | 452 583.00 | 328 413.00 | 780 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 674.00 | | 243 674.00 | 243 674.00 |
BT Marchandises | 1 633 917.00 | 163 617.00 | 1 470 300.00 | 1 633 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 174.00 | 35 122.00 | 781 052.00 | 816 174.00 |
BZ Autres créances | 73 512.00 | | 73 512.00 | 73 512.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 646 514.00 | | 646 514.00 | 646 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 422 792.00 | 198 739.00 | 3 224 053.00 | 3 422 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 203 789.00 | 651 322.00 | 3 552 467.00 | 4 203 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 073 610.00 | 816 972.00 | | 1 073 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 880.00 | 256 638.00 | | 110 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 844 489.00 | 1 733 610.00 | | 1 844 489.00 |
DP Provisions pour risques | 47 970.00 | 91 170.00 | | 47 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 970.00 | 91 170.00 | | 47 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 528.00 | 76 359.00 | | 213 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 303.00 | 224 560.00 | | 214 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 837.00 | 5 040.00 | | 172 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 460.00 | 1 628 942.00 | | 855 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 113.00 | 365 560.00 | | 181 113.00 |
EA Autres dettes | 9 423.00 | 13 373.00 | | 9 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 344.00 | 9 103.00 | | 13 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 007.00 | 2 322 938.00 | | 1 660 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 552 467.00 | 4 147 718.00 | | 3 552 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 623 085.00 | 2 273 086.00 | | 1 623 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 188.00 | | 6 809.00 | 774 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 510.00 | | | 152 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 828.00 | | 6 809.00 | 618 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 121.00 | 39 462.00 | | 413 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 750.00 | 1 259.00 | | 8 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 372.00 | 38 203.00 | | 404 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 170.00 | 47 970.00 | 91 170.00 | 91 170.00 |
6N Sur stocks et en cours | 148 924.00 | 163 617.00 | 148 924.00 | 148 924.00 |
6T Sur comptes clients | 24 674.00 | 10 604.00 | 155.00 | 24 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 598.00 | 174 221.00 | 149 079.00 | 173 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 768.00 | 222 191.00 | 240 249.00 | 264 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 191.00 | 240 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 460.00 | 855 460.00 | | 855 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 894.00 | 67 894.00 | | 67 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 781.00 | 48 781.00 | | 48 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 767 825.00 | 767 825.00 | | 767 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 349.00 | 48 349.00 | | 48 349.00 |
VB T. V. A. | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 784.00 | 150 784.00 | | 150 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 744.00 | 25 821.00 | 36 923.00 | 62 744.00 |
VI Groupe et associés | 214 303.00 | 214 303.00 | | 214 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 875.00 | 20 875.00 | | 20 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 753.00 | 44 753.00 | | 44 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 538.00 | 901 538.00 | | 901 538.00 |
VW T.V.A. | 52 902.00 | 52 902.00 | | 52 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 171.00 | 1 450 248.00 | 36 923.00 | 1 487 171.00 |