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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 900.00 | 12 283.00 | 617.00 | 12 900.00 |
AH Fonds commercial | 99 610.00 | | 99 610.00 | 99 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 810.00 | 165 426.00 | 34 384.00 | 199 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 015.00 | 261 745.00 | 76 270.00 | 338 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 185.00 | 439 454.00 | 213 731.00 | 653 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 508.00 | | 269 508.00 | 269 508.00 |
BT Marchandises | 1 403 117.00 | 152 797.00 | 1 250 320.00 | 1 403 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 232.00 | 38 762.00 | 433 470.00 | 472 232.00 |
BZ Autres créances | 157 557.00 | | 157 557.00 | 157 557.00 |
CF Disponibilités | 458 431.00 | | 458 431.00 | 458 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 766 060.00 | 191 559.00 | 2 574 501.00 | 2 766 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 419 246.00 | 631 014.00 | 2 788 232.00 | 3 419 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 034 489.00 | 1 073 610.00 | | 1 034 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 445.00 | 110 880.00 | | 214 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 908 934.00 | 1 844 489.00 | | 1 908 934.00 |
DP Provisions pour risques | 93 150.00 | 47 970.00 | | 93 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 150.00 | 47 970.00 | | 93 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 469.00 | 62 762.00 | | 30 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 629.00 | 365 069.00 | | 150 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | 172 837.00 | | 3 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 720.00 | 855 460.00 | | 469 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 819.00 | 181 113.00 | | 112 819.00 |
EA Autres dettes | 16 876.00 | 9 423.00 | | 16 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 135.00 | 13 344.00 | | 2 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 148.00 | 1 660 007.00 | | 786 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 788 232.00 | 3 552 467.00 | | 2 788 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 726 144.00 | | 3 726 144.00 | 3 726 144.00 |
FD Production vendue biens | 661 053.00 | 37 261.00 | 698 314.00 | 661 053.00 |
FG Production vendue services | 425 588.00 | 11 873.00 | 437 461.00 | 425 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 812 785.00 | 49 134.00 | 4 861 919.00 | 4 812 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 143 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 997 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 230 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 150.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 878 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 470.00 | 975.00 | | 1 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 217.00 | | | 95 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 687.00 | 975.00 | | 96 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 1 330.00 | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 782.00 | | | 70 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 069.00 | 1 330.00 | | 71 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 618.00 | -355.00 | | 25 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 637.00 | 35 807.00 | | 74 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 240 476.00 | 2 564 698.00 | | 5 240 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 026 032.00 | 2 453 819.00 | | 5 026 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 445.00 | 110 880.00 | | 214 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 502.00 | 2 751.00 | | 5 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 583.00 | 60 185.00 | 73 313.00 | 452 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 008.00 | 2 275.00 | | 10 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 575.00 | 57 910.00 | 73 313.00 | 442 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 970.00 | 93 150.00 | 47 970.00 | 47 970.00 |
6N Sur stocks et en cours | 163 617.00 | 152 797.00 | 163 617.00 | 163 617.00 |
6T Sur comptes clients | 35 122.00 | 6 314.00 | 2 674.00 | 35 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 739.00 | 159 111.00 | 166 291.00 | 198 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 709.00 | 252 261.00 | 214 261.00 | 246 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252 261.00 | 214 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 720.00 | 469 720.00 | | 469 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 858.00 | 45 858.00 | | 45 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 973.00 | 44 973.00 | | 44 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 425 788.00 | 425 788.00 | | 425 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 444.00 | 46 444.00 | | 46 444.00 |
VB T. V. A. | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VC Groupe et associés | 70 214.00 | 70 214.00 | | 70 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 635.00 | 150 635.00 | | 150 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 463.00 | 11 098.00 | 19 365.00 | 30 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 726.00 | | | 44 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 866.00 | 78 866.00 | | 78 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 854.00 | 637 854.00 | 4.00 | 637 854.00 |
VW T.V.A. | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 648.00 | 763 283.00 | 19 365.00 | 782 648.00 |