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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 900.00 | 8 750.00 | 4 151.00 | 12 900.00 |
AH Fonds commercial | 139 610.00 | | 139 610.00 | 139 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 567.00 | 159 204.00 | 69 363.00 | 228 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 261.00 | 245 168.00 | 145 094.00 | 390 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 188.00 | 413 121.00 | 361 067.00 | 774 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 709.00 | | 225 709.00 | 225 709.00 |
BT Marchandises | 1 419 514.00 | 148 924.00 | 1 270 590.00 | 1 419 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 605.00 | 24 674.00 | 921 931.00 | 946 605.00 |
BZ Autres créances | 50 360.00 | | 50 360.00 | 50 360.00 |
CF Disponibilités | 1 306 063.00 | | 1 306 063.00 | 1 306 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 960 248.00 | 173 598.00 | 3 786 650.00 | 3 960 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 734 436.00 | 586 719.00 | 4 147 718.00 | 4 734 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 816 972.00 | 733 209.00 | | 816 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 638.00 | 83 762.00 | | 256 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 610.00 | 1 476 972.00 | | 1 733 610.00 |
DP Provisions pour risques | 91 170.00 | 67 275.00 | | 91 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 170.00 | 67 275.00 | | 91 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 359.00 | 35 805.00 | | 76 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 560.00 | 181 291.00 | | 224 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 040.00 | 30 640.00 | | 5 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 628 942.00 | 1 079 391.00 | | 1 628 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 560.00 | 223 420.00 | | 365 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 045.00 | | |
EA Autres dettes | 13 373.00 | 11 468.00 | | 13 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 103.00 | 29 403.00 | | 9 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 322 938.00 | 1 609 463.00 | | 2 322 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 147 718.00 | 3 153 710.00 | | 4 147 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 273 086.00 | 1 597 061.00 | | 2 273 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 605.00 | | 86 828.00 | 767 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 245.00 | 774 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 245.00 | 618 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 274.00 | | 236.00 | 152 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 481.00 | | 86 592.00 | 612 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 666.00 | 72 273.00 | 79 818.00 | 420 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 351.00 | 2 399.00 | | 6 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 315.00 | 69 874.00 | 79 818.00 | 414 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 275.00 | 91 170.00 | 67 275.00 | 67 275.00 |
6N Sur stocks et en cours | 165 662.00 | 148 924.00 | 165 662.00 | 165 662.00 |
6T Sur comptes clients | 28 564.00 | 163.00 | 4 053.00 | 28 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 226.00 | 149 087.00 | 169 715.00 | 194 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 501.00 | 240 257.00 | 236 990.00 | 261 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240 257.00 | 236 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 628 942.00 | 1 628 942.00 | | 1 628 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 123.00 | 84 123.00 | | 84 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 218.00 | 61 218.00 | | 61 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 729.00 | 67 729.00 | | 67 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 917 068.00 | 917 068.00 | | 917 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 536.00 | 29 536.00 | | 29 536.00 |
VB T. V. A. | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 597.00 | 25 745.00 | 49 852.00 | 75 597.00 |
VI Groupe et associés | 224 560.00 | 224 560.00 | | 224 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 337.00 | | | 70 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 671.00 | | | 29 671.00 |
VP Divers | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 836.00 | 38 836.00 | | 38 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 812.00 | 1 011 812.00 | | 1 011 812.00 |
VW T.V.A. | 143 183.00 | 143 183.00 | | 143 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 317 898.00 | 2 268 046.00 | 49 852.00 | 2 317 898.00 |