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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 664.00 | 6 351.00 | 6 314.00 | 12 664.00 |
AH Fonds commercial | 139 610.00 | | 139 610.00 | 139 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 171.00 | 178 796.00 | 57 374.00 | 236 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 310.00 | 235 519.00 | 140 792.00 | 376 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 605.00 | 420 666.00 | 346 940.00 | 767 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 573.00 | | 101 573.00 | 101 573.00 |
BT Marchandises | 1 390 167.00 | 165 662.00 | 1 224 505.00 | 1 390 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 648.00 | 28 564.00 | 844 084.00 | 872 648.00 |
BZ Autres créances | 114 785.00 | | 114 785.00 | 114 785.00 |
CF Disponibilités | 509 086.00 | | 509 086.00 | 509 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 737.00 | | 12 737.00 | 12 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 000 996.00 | 194 226.00 | 2 806 770.00 | 3 000 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 768 602.00 | 614 892.00 | 3 153 710.00 | 3 768 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 733 209.00 | 640 101.00 | | 733 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 762.00 | 93 109.00 | | 83 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 972.00 | 1 393 209.00 | | 1 476 972.00 |
DP Provisions pour risques | 67 275.00 | 68 318.00 | | 67 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 275.00 | 68 318.00 | | 67 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 805.00 | 69 934.00 | | 35 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 291.00 | 138 126.00 | | 181 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 640.00 | | | 30 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 391.00 | 801 348.00 | | 1 079 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 420.00 | 149 746.00 | | 223 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 045.00 | 9 889.00 | | 18 045.00 |
EA Autres dettes | 11 468.00 | 58 779.00 | | 11 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 403.00 | 66 338.00 | | 29 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 463.00 | 1 294 161.00 | | 1 609 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 153 710.00 | 2 755 688.00 | | 3 153 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 597 061.00 | 1 253 534.00 | | 1 597 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 147.00 | | 79 427.00 | 763 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 969.00 | 767 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 969.00 | 612 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 449.00 | | 6 825.00 | 145 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 847.00 | | 72 602.00 | 614 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 735.00 | 65 975.00 | 70 045.00 | 424 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 839.00 | 511.00 | | 5 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 895.00 | 65 464.00 | 70 045.00 | 418 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 318.00 | 67 275.00 | 68 318.00 | 68 318.00 |
6N Sur stocks et en cours | 116 924.00 | 165 662.00 | 116 924.00 | 116 924.00 |
6T Sur comptes clients | 32 493.00 | 233.00 | 4 162.00 | 32 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 417.00 | 165 895.00 | 121 086.00 | 149 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 736.00 | 233 170.00 | 189 404.00 | 217 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233 170.00 | 189 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 391.00 | 1 079 391.00 | | 1 079 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 188.00 | 76 188.00 | | 76 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 820.00 | 77 820.00 | | 77 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 045.00 | 18 045.00 | | 18 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 403.00 | 29 403.00 | | 29 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 838 458.00 | | | 838 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 190.00 | | | 34 190.00 |
VB T. V. A. | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 932.00 | 22 530.00 | 12 402.00 | 34 932.00 |
VI Groupe et associés | 180 691.00 | 180 691.00 | | 180 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 171.00 | | | 34 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
VP Divers | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 825.00 | | | 83 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 020.00 | 1 003 020.00 | | 1 003 020.00 |
VW T.V.A. | 62 421.00 | 62 421.00 | | 62 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 823.00 | 1 566 421.00 | 12 402.00 | 1 578 823.00 |