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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 931.00 | 12 393.00 | 539.00 | 12 931.00 |
AH Fonds commercial | 99 610.00 | | 99 610.00 | 99 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 160.00 | 152 772.00 | 44 387.00 | 197 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 965.00 | 237 725.00 | 130 240.00 | 367 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 516.00 | 402 889.00 | 277 626.00 | 680 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 584.00 | | 285 584.00 | 285 584.00 |
BT Marchandises | 934 732.00 | 110 916.00 | 823 816.00 | 934 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 381.00 | 34 449.00 | 658 932.00 | 693 381.00 |
BZ Autres créances | 135 037.00 | | 135 037.00 | 135 037.00 |
CF Disponibilités | 1 041 450.00 | | 1 041 450.00 | 1 041 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 243.00 | | 11 243.00 | 11 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 101 427.00 | 145 365.00 | 2 956 062.00 | 3 101 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 781 943.00 | 548 255.00 | 3 233 688.00 | 3 781 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 058 934.00 | 1 034 489.00 | | 1 058 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 706.00 | 214 445.00 | | 398 706.00 |
DL TOTAL (I) | 2 117 640.00 | 1 908 934.00 | | 2 117 640.00 |
DP Provisions pour risques | 101 864.00 | 93 150.00 | | 101 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 864.00 | 93 150.00 | | 101 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 141.00 | 181 098.00 | | 228 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 411.00 | | | 71 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 755.00 | 469 720.00 | | 493 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 601.00 | 112 819.00 | | 202 601.00 |
EA Autres dettes | 9 085.00 | 16 876.00 | | 9 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 192.00 | 2 135.00 | | 9 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 184.00 | 786 148.00 | | 1 014 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 233 688.00 | 2 788 232.00 | | 3 233 688.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 411.00 | | | 71 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 049 713.00 | 59 000.00 | 4 108 713.00 | 4 049 713.00 |
FD Production vendue biens | 717 510.00 | 30 476.00 | 747 986.00 | 717 510.00 |
FG Production vendue services | 518 671.00 | 8 361.00 | 527 032.00 | 518 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 285 894.00 | 97 837.00 | 5 383 731.00 | 5 285 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 724 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 024 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 468 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 864.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 173 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 334.00 | 1 470.00 | | 2 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 95 217.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 334.00 | 96 687.00 | | 2 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 759.00 | 287.00 | | 7 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 782.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 759.00 | 71 069.00 | | 7 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 425.00 | 25 618.00 | | -5 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 051.00 | 74 637.00 | | 146 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 727 745.00 | 5 240 476.00 | | 5 727 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 329 039.00 | 5 026 032.00 | | 5 329 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 706.00 | 214 445.00 | | 398 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 659.00 | 5 502.00 | | 2 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 185.00 | | 114 686.00 | 653 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 356.00 | 680 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 669.00 | 112 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 687.00 | 565 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 510.00 | | 700.00 | 112 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 825.00 | | 113 986.00 | 537 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 455.00 | 50 790.00 | 87 356.00 | 439 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 283.00 | 778.00 | 669.00 | 12 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 171.00 | 50 012.00 | 86 687.00 | 427 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 150.00 | 101 864.00 | 93 150.00 | 93 150.00 |
6N Sur stocks et en cours | 152 797.00 | 110 916.00 | 152 797.00 | 152 797.00 |
6T Sur comptes clients | 38 762.00 | 2 110.00 | 6 423.00 | 38 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 559.00 | 113 026.00 | 159 220.00 | 191 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 709.00 | 214 890.00 | 252 370.00 | 284 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214 890.00 | 252 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 755.00 | 493 755.00 | | 493 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 365.00 | 68 365.00 | | 68 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 820.00 | 38 820.00 | | 38 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 652 112.00 | 652 112.00 | | 652 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 269.00 | 41 269.00 | | 41 269.00 |
VB T. V. A. | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VC Groupe et associés | 100 848.00 | 100 848.00 | | 100 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 199.00 | 151 199.00 | | 151 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 942.00 | 24 411.00 | 52 531.00 | 76 942.00 |
VI Groupe et associés | 71 411.00 | 71 411.00 | | 71 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 819.00 | 27 819.00 | | 27 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 511.00 | 842 511.00 | | 842 511.00 |
VW T.V.A. | 81 492.00 | 81 492.00 | | 81 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 184.00 | 961 653.00 | 52 531.00 | 1 014 184.00 |