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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 089.00 | 12 945.00 | 144.00 | 13 089.00 |
AH Fonds commercial | 99 610.00 | | 99 610.00 | 99 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 436.00 | 166 341.00 | 51 095.00 | 217 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 812.00 | 222 081.00 | 102 730.00 | 324 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 796.00 | 401 367.00 | 256 429.00 | 657 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 282.00 | 41 123.00 | 314 159.00 | 355 282.00 |
BT Marchandises | 945 435.00 | 99 114.00 | 846 321.00 | 945 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 901.00 | | 14 901.00 | 14 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 854.00 | 28 348.00 | 610 506.00 | 638 854.00 |
BZ Autres créances | 125 566.00 | | 125 566.00 | 125 566.00 |
CF Disponibilités | 912 762.00 | | 912 762.00 | 912 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 999 986.00 | 168 585.00 | 2 831 401.00 | 2 999 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 657 782.00 | 569 952.00 | 3 087 830.00 | 3 657 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 057 640.00 | 1 058 934.00 | | 1 057 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 262.00 | 398 706.00 | | 492 262.00 |
DL TOTAL (I) | 2 209 902.00 | 2 117 640.00 | | 2 209 902.00 |
DP Provisions pour risques | 130 867.00 | 101 864.00 | | 130 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 867.00 | 101 864.00 | | 130 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 229.00 | 228 141.00 | | 53 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 456.00 | 71 411.00 | | 31 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 647.00 | 493 755.00 | | 448 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 050.00 | 202 601.00 | | 180 050.00 |
EA Autres dettes | 19 678.00 | 9 085.00 | | 19 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 000.00 | 9 192.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 061.00 | 1 014 184.00 | | 747 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 087 830.00 | 3 233 688.00 | | 3 087 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 031.00 | 1 014 184.00 | | 715 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 845 376.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 392 805.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 238 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 559 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 002 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 791 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 867.00 | |
GE Autres charges | | | 6 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 912 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 180.00 | 2 334.00 | | 19 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 370.00 | 7 759.00 | | 2 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 811.00 | -5 425.00 | | 16 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 067.00 | 146 051.00 | | 170 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 578 941.00 | 5 727 745.00 | | 6 578 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 086 679.00 | 5 329 039.00 | | 6 086 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 262.00 | 398 706.00 | | 492 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 516.00 | | 29 470.00 | 680 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 190.00 | 657 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 190.00 | 542 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 541.00 | | 158.00 | 112 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 124.00 | | 29 313.00 | 565 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 889.00 | 48 433.00 | 49 955.00 | 402 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 393.00 | 552.00 | | 12 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 497.00 | 47 881.00 | 49 955.00 | 390 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 2.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 1.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 864.00 | 130 867.00 | 101 864.00 | 101 864.00 |
6N Sur stocks et en cours | 110 916.00 | 140 237.00 | 110 916.00 | 110 916.00 |
6T Sur comptes clients | 34 449.00 | 734.00 | 6 835.00 | 34 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 365.00 | 140 971.00 | 117 752.00 | 145 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 229.00 | 271 838.00 | 219 616.00 | 247 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 271 838.00 | 219 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 647.00 | 448 647.00 | | 448 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 069.00 | 75 069.00 | | 75 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 969.00 | 42 969.00 | | 42 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 604 880.00 | 604 880.00 | | 604 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 974.00 | 33 974.00 | | 33 974.00 |
VB T. V. A. | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
VC Groupe et associés | 90 670.00 | 90 670.00 | | 90 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 229.00 | 21 199.00 | 32 030.00 | 53 229.00 |
VI Groupe et associés | 31 456.00 | 31 456.00 | | 31 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 411.00 | | | 24 411.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 323.00 | 22 323.00 | | 22 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 455.00 | 771 605.00 | 2 850.00 | 774 455.00 |
VW T.V.A. | 53 720.00 | 53 720.00 | | 53 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 061.00 | 715 031.00 | 32 030.00 | 747 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |