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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
AP Constructions | 6 785.00 | 1 378.00 | 5 408.00 | 6 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 818.00 | 75 196.00 | 66 622.00 | 141 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 610.00 | 6 520.00 | 11 089.00 | 17 610.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 362.00 | 83 093.00 | 92 269.00 | 175 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 768.00 | | 11 768.00 | 11 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 907.00 | | 141 907.00 | 141 907.00 |
BZ Autres créances | 37 079.00 | | 37 079.00 | 37 079.00 |
CF Disponibilités | 45 864.00 | | 45 864.00 | 45 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 043.00 | | 25 043.00 | 25 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 690.00 | | 274 690.00 | 274 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 052.00 | 83 093.00 | 366 959.00 | 450 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -2 892.00 | 7 150.00 | | -2 892.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 930.00 | 2 500.00 | | 4 930.00 |
230 Autres produits | 12 338.00 | 2 928.00 | | 12 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 042 808.00 | 580 621.00 | | 1 042 808.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 262 041.00 | 220 740.00 | | 262 041.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 909.00 | 1 376.00 | | 3 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 675.00 | 2 874.00 | | 4 675.00 |
252 Charges sociales | 85 325.00 | 56 040.00 | | 85 325.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2 079.00 | | 4.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 157.00 | 1 529.00 | | 38 157.00 |
280 Produits financiers | 117.00 | | | 117.00 |
294 Charges financières | 2 121.00 | 1 106.00 | | 2 121.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 030.00 | -1 867.00 | | -1 030.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 183.00 | 2 290.00 | | 37 183.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 4 328.00 | 7 799.00 | | 4 328.00 |
DH Report à nouveau | | -5 761.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 183.00 | 2 290.00 | | 37 183.00 |
DL TOTAL (I) | 72 261.00 | 35 078.00 | | 72 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 514.00 | 36 082.00 | | 48 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 092.00 | 452.00 | | 10 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 744.00 | 66 768.00 | | 119 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 698.00 | 137 648.00 | | 294 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 959.00 | 172 726.00 | | 366 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 912.00 | | 58 415.00 | 123 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 966.00 | 175 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 966.00 | 166 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 803.00 | | 49 375.00 | 123 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | 2 290.00 | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 906.00 | 21 154.00 | 6 966.00 | 68 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 906.00 | 21 154.00 | 6 966.00 | 68 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 744.00 | 119 744.00 | | 119 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 722.00 | 23 722.00 | | 23 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 987.00 | 21 987.00 | | 21 987.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109.00 | | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
UX Autres créances clients | 141 907.00 | | | 141 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
VB T. V. A. | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 540.00 | 9 249.00 | 31 786.00 | 46 540.00 |
VI Groupe et associés | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
VP Divers | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 043.00 | | | 25 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 428.00 | 206 319.00 | 109.00 | 206 428.00 |
VW T.V.A. | 57 205.00 | 57 205.00 | | 57 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 699.00 | 257 408.00 | 31 786.00 | 294 699.00 |