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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
AP Constructions | 59 363.00 | 10 610.00 | 48 753.00 | 59 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 870.00 | 70 283.00 | 42 587.00 | 112 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 581.00 | 24 313.00 | 5 268.00 | 29 581.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 750.00 | 105 206.00 | 103 544.00 | 208 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 190.00 | | 21 190.00 | 21 190.00 |
BN En cours de production de biens | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 549.00 | | 128 549.00 | 128 549.00 |
BZ Autres créances | 30 069.00 | | 30 069.00 | 30 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CF Disponibilités | 88 154.00 | | 88 154.00 | 88 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 699.00 | | 294 699.00 | 294 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 448.00 | 105 206.00 | 398 242.00 | 503 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 77 125.00 | 70 086.00 | | 77 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 238.00 | 7 040.00 | | 30 238.00 |
DL TOTAL (I) | 140 364.00 | 110 125.00 | | 140 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 243.00 | 136 387.00 | | 38 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 799.00 | 3 804.00 | | 4 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 710.00 | 167 395.00 | | 175 710.00 |
EA Autres dettes | 39 127.00 | 1 200.00 | | 39 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 879.00 | 308 786.00 | | 257 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 242.00 | 418 911.00 | | 398 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 305.00 | | 18 199.00 | 247 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 996.00 | 55 758.00 | 208 750.00 | 996.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 996.00 | 55 758.00 | 201 815.00 | 996.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 370.00 | | 18 199.00 | 240 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 053.00 | 28 913.00 | 55 759.00 | 132 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 053.00 | 28 913.00 | 55 759.00 | 132 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 776.00 | 80 776.00 | | 80 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 974.00 | 23 974.00 | | 23 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 127.00 | 39 127.00 | | 39 127.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 128 549.00 | 128 549.00 | | 128 549.00 |
VB T. V. A. | 19 362.00 | 19 362.00 | | 19 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 219.00 | 24 436.00 | 13 783.00 | 38 219.00 |
VI Groupe et associés | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 068.00 | | | 37 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 092.00 | 164 092.00 | | 164 092.00 |
VW T.V.A. | 50 316.00 | 50 316.00 | | 50 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 879.00 | 244 096.00 | 13 783.00 | 257 879.00 |