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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
AP Constructions | 41 037.00 | 3 582.00 | 37 456.00 | 41 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 425.00 | 92 364.00 | 39 061.00 | 131 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 404.00 | 15 333.00 | 16 071.00 | 31 404.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 802.00 | 111 278.00 | 99 524.00 | 210 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 807.00 | | 14 807.00 | 14 807.00 |
BN En cours de production de biens | 15 887.00 | | 15 887.00 | 15 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 772.00 | | 138 772.00 | 138 772.00 |
BZ Autres créances | 45 219.00 | | 45 219.00 | 45 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CF Disponibilités | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 801.00 | | 222 801.00 | 222 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 603.00 | 111 278.00 | 322 325.00 | 433 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 610.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 48 825.00 | 39 651.00 | | 48 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 260.00 | 9 564.00 | | 21 260.00 |
DL TOTAL (I) | 103 086.00 | 81 825.00 | | 103 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 203.00 | 66 489.00 | | 52 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 382.00 | 3 622.00 | | 4 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 296.00 | 81 318.00 | | 72 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 358.00 | 79 273.00 | | 90 358.00 |
EA Autres dettes | | 1 987.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 219 239.00 | 232 688.00 | | 219 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 325.00 | 314 514.00 | | 322 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 963.00 | | 60 579.00 | 185 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 741.00 | 210 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 741.00 | 203 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 028.00 | | 60 579.00 | 179 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 483.00 | 32 789.00 | 28 994.00 | 107 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 483.00 | 32 789.00 | 28 994.00 | 107 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 296.00 | 72 296.00 | | 72 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 138 772.00 | 138 772.00 | | 138 772.00 |
VB T. V. A. | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 233.00 | 18 882.00 | 24 351.00 | 43 233.00 |
VI Groupe et associés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 128.00 | 187 128.00 | | 187 128.00 |
VW T.V.A. | 56 245.00 | 56 245.00 | | 56 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 239.00 | 194 888.00 | 24 351.00 | 219 239.00 |