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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 84.00 | 146.00 | 230.00 |
AH Fonds commercial | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
AP Constructions | 67 238.00 | 14 622.00 | 52 616.00 | 67 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 811.00 | 113 552.00 | 145 258.00 | 258 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 446.00 | 59 412.00 | 161 033.00 | 220 446.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 551.00 | 187 672.00 | 365 879.00 | 553 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 853.00 | | 78 853.00 | 78 853.00 |
BN En cours de production de biens | 112 960.00 | | 112 960.00 | 112 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 957.00 | | 252 957.00 | 252 957.00 |
BZ Autres créances | 69 877.00 | | 69 877.00 | 69 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 58 918.00 | | 58 918.00 | 58 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 236.00 | | 583 236.00 | 583 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 787.00 | 187 672.00 | 949 115.00 | 1 136 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 164 380.00 | 107 364.00 | | 164 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 267.00 | 57 017.00 | | 127 267.00 |
DL TOTAL (I) | 324 647.00 | 197 380.00 | | 324 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 191.00 | 155 720.00 | | 187 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532.00 | 5 444.00 | | 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | 5 500.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 240.00 | 209 955.00 | | 229 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 409.00 | 100 731.00 | | 130 409.00 |
EA Autres dettes | 35 288.00 | 1 200.00 | | 35 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 808.00 | | | 23 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 468.00 | 478 550.00 | | 624 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 115.00 | 675 930.00 | | 949 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 786.00 | 473 050.00 | | 488 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 532.00 | 201 615.00 | | 352 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109.00 | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 597.00 | 553 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 487.00 | 546 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 367.00 | 201 615.00 | | 345 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 048.00 | 58 828.00 | 204.00 | 129 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8.00 | 77.00 | | 8.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 040.00 | 58 751.00 | 204.00 | 129 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 240.00 | 229 240.00 | | 229 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 996.00 | 40 996.00 | | 40 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 092.00 | 41 092.00 | | 41 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 288.00 | 35 288.00 | | 35 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 808.00 | 23 808.00 | | 23 808.00 |
UX Autres créances clients | 252 957.00 | 252 957.00 | | 252 957.00 |
VB T. V. A. | 67 460.00 | 67 460.00 | | 67 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 676.00 | 66 994.00 | 117 682.00 | 184 676.00 |
VI Groupe et associés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 616.00 | | | 84 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 661.00 | | | 55 661.00 |
VP Divers | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 225.00 | 327 225.00 | | 327 225.00 |
VW T.V.A. | 39 043.00 | 39 043.00 | | 39 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 468.00 | 488 786.00 | 117 682.00 | 606 468.00 |