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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
AP Constructions | 59 363.00 | 6 485.00 | 52 878.00 | 59 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 896.00 | 105 599.00 | 45 296.00 | 150 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 111.00 | 19 968.00 | 10 143.00 | 30 111.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 305.00 | 132 053.00 | 115 253.00 | 247 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 128.00 | | 24 128.00 | 24 128.00 |
BN En cours de production de biens | 26 210.00 | | 26 210.00 | 26 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 576.00 | | 186 576.00 | 186 576.00 |
BZ Autres créances | 60 697.00 | | 60 697.00 | 60 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CF Disponibilités | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 658.00 | | 303 658.00 | 303 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 964.00 | 132 053.00 | 418 911.00 | 550 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 70 086.00 | 48 825.00 | | 70 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 040.00 | 21 260.00 | | 7 040.00 |
DL TOTAL (I) | 110 125.00 | 103 086.00 | | 110 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 387.00 | 52 203.00 | | 136 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 804.00 | 4 382.00 | | 3 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 821.00 | 72 296.00 | | 54 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 574.00 | 90 358.00 | | 112 574.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 786.00 | 219 239.00 | | 308 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 911.00 | 322 325.00 | | 418 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 801.00 | | 46 083.00 | 210 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 579.00 | 247 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 579.00 | 240 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 866.00 | | 46 083.00 | 203 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 279.00 | 30 353.00 | 9 579.00 | 111 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 279.00 | 30 353.00 | 9 579.00 | 111 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 821.00 | 54 821.00 | | 54 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 186 576.00 | 186 576.00 | | 186 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VB T. V. A. | 35 017.00 | 35 017.00 | | 35 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 101.00 | 61 101.00 | | 61 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 286.00 | 35 747.00 | 39 539.00 | 75 286.00 |
VI Groupe et associés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 704.00 | | | 54 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 208.00 | 250 208.00 | | 250 208.00 |
VW T.V.A. | 82 416.00 | 82 416.00 | | 82 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 786.00 | 269 247.00 | 39 539.00 | 308 786.00 |