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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 8.00 | 222.00 | 230.00 |
AH Fonds commercial | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
AP Constructions | 59 363.00 | 14 736.00 | 44 628.00 | 59 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 651.00 | 82 700.00 | 91 950.00 | 174 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 353.00 | 31 604.00 | 79 749.00 | 111 353.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 532.00 | 129 048.00 | 223 485.00 | 352 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 319.00 | | 17 319.00 | 17 319.00 |
BN En cours de production de biens | 15 106.00 | | 15 106.00 | 15 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 450.00 | | 308 450.00 | 308 450.00 |
BZ Autres créances | 69 965.00 | | 69 965.00 | 69 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CF Disponibilités | 38 535.00 | | 38 535.00 | 38 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 452 446.00 | | 452 446.00 | 452 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 978.00 | 129 048.00 | 675 930.00 | 804 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 107 364.00 | 77 125.00 | | 107 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 017.00 | 30 238.00 | | 57 017.00 |
DL TOTAL (I) | 197 380.00 | 140 364.00 | | 197 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 720.00 | 38 243.00 | | 155 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 444.00 | 4 799.00 | | 5 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 955.00 | 80 776.00 | | 209 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 731.00 | 94 934.00 | | 100 731.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 39 127.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 550.00 | 257 879.00 | | 478 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 930.00 | 398 242.00 | | 675 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 750.00 | | 158 282.00 | 208 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 498.00 | 352 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 498.00 | 345 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | 230.00 | 6 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 815.00 | | 158 052.00 | 201 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 207.00 | 38 270.00 | 14 428.00 | 105 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 207.00 | 38 262.00 | 14 428.00 | 105 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 955.00 | 209 955.00 | | 209 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 983.00 | 17 983.00 | | 17 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
UX Autres créances clients | 308 450.00 | 308 450.00 | | 308 450.00 |
VB T. V. A. | 64 623.00 | 64 623.00 | | 64 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 720.00 | 43 070.00 | 112 650.00 | 155 720.00 |
VI Groupe et associés | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 451.00 | | | 149 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 950.00 | | | 31 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 524.00 | 378 415.00 | 109.00 | 378 524.00 |
VW T.V.A. | 65 057.00 | 65 057.00 | | 65 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 549.00 | 365 899.00 | 112 650.00 | 478 549.00 |