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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
AP Constructions | 6 785.00 | 1 998.00 | 4 788.00 | 6 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 390.00 | 97 377.00 | 62 013.00 | 159 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 853.00 | 8 108.00 | 4 745.00 | 12 853.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 185 964.00 | 107 483.00 | 78 481.00 | 185 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 789.00 | | 159 789.00 | 159 789.00 |
BZ Autres créances | 30 313.00 | | 30 313.00 | 30 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CF Disponibilités | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 334.00 | | 25 334.00 | 25 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 033.00 | | 236 033.00 | 236 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 996.00 | 107 483.00 | 314 514.00 | 421 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 610.00 | 750.00 | | 2 610.00 |
DG Autres réserves | 39 651.00 | 4 328.00 | | 39 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 564.00 | 37 183.00 | | 9 564.00 |
DL TOTAL (I) | 81 825.00 | 72 261.00 | | 81 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 489.00 | 48 514.00 | | 66 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 622.00 | 10 092.00 | | 3 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 987.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 318.00 | 119 744.00 | | 81 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 273.00 | 94 361.00 | | 79 273.00 |
EA Autres dettes | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 688.00 | 294 698.00 | | 232 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 514.00 | 366 959.00 | | 314 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 362.00 | | 18 562.00 | 175 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 290.00 | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 960.00 | 185 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 670.00 | 179 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 213.00 | | 18 486.00 | 166 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 399.00 | | 76.00 | 2 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 094.00 | 27 302.00 | 2 914.00 | 83 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 094.00 | 27 302.00 | 2 914.00 | 83 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 318.00 | 81 318.00 | | 81 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109.00 | | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 159 789.00 | | | 159 789.00 |
VB T. V. A. | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 063.00 | 13 229.00 | 31 441.00 | 46 063.00 |
VI Groupe et associés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
VP Divers | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 334.00 | | | 25 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 544.00 | 215 435.00 | 109.00 | 215 544.00 |
VW T.V.A. | 48 451.00 | 48 451.00 | | 48 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 690.00 | 199 856.00 | 31 441.00 | 232 690.00 |