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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 471 092.00 | 5 299 984.00 | 171 108.00 | 5 471 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 526.00 | | 24 526.00 | 24 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 503 229.00 | 5 305 595.00 | 197 634.00 | 5 503 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
BZ Autres créances | 153 633.00 | | 153 633.00 | 153 633.00 |
CF Disponibilités | 234 927.00 | | 234 927.00 | 234 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 951.00 | | 397 951.00 | 397 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 901 180.00 | 5 305 595.00 | 595 585.00 | 5 901 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 183 521.00 | | | 183 521.00 |
DH Report à nouveau | -835 995.00 | | | -835 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 122.00 | | | -143 122.00 |
DL TOTAL (I) | -732 597.00 | | | -732 597.00 |
DN Avances conditionnées | 853 495.00 | | | 853 495.00 |
DO TOTAL (II) | 853 495.00 | | | 853 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 438.00 | | | 108 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 327.00 | | | 91 327.00 |
EA Autres dettes | 271 407.00 | | | 271 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 687.00 | | | 474 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 585.00 | | | 595 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 687.00 | | | 474 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 59 890.00 | | 59 890.00 | 59 890.00 |
FG Production vendue services | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 590.00 | | 61 590.00 | 61 590.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 736 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -66 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 823 228.00 | |
GE Autres charges | | | 108 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 108 749.00 | | | 108 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 830.00 | | | 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 830.00 | | | 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 030.00 | | | 37 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 030.00 | | | 37 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 199.00 | | | -36 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 094.00 | | | -3 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 636.00 | | | 815 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 759.00 | | | 958 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 122.00 | | | -143 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 522 032.00 | | 17 197.00 | 5 522 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 000.00 | 5 503 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 000.00 | 5 495 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 514 421.00 | | 17 197.00 | 5 514 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 482 367.00 | 823 228.00 | | 4 482 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 476 756.00 | 823 228.00 | | 4 476 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 736 000.00 | | 736 000.00 | 736 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 736 000.00 | | 736 000.00 | 736 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 736 000.00 | | 736 000.00 | 736 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 736 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 438.00 | 108 438.00 | | 108 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 224.00 | 41 224.00 | | 41 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 407.00 | 271 407.00 | | 271 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
VB T. V. A. | 35 290.00 | | | 35 290.00 |
VI Groupe et associés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 089.00 | | | 113 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 934.00 | 157 934.00 | 2 000.00 | 159 934.00 |
VW T.V.A. | 44 318.00 | 44 318.00 | | 44 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 687.00 | 474 687.00 | | 474 687.00 |