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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 708 390.00 | 6 497 250.00 | 211 140.00 | 6 708 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 266.00 | | 30 266.00 | 30 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 248.00 | 5 633.00 | 615.00 | 6 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 747 304.00 | 6 502 883.00 | 244 421.00 | 6 747 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BZ Autres créances | 317 215.00 | | 317 215.00 | 317 215.00 |
CF Disponibilités | 242 058.00 | | 242 058.00 | 242 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 856.00 | | 564 856.00 | 564 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 312 160.00 | 6 502 883.00 | 809 277.00 | 7 312 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 183 521.00 | | | 183 521.00 |
DH Report à nouveau | -854 327.00 | | | -854 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 258.00 | | | 44 258.00 |
DL TOTAL (I) | -563 548.00 | | | -563 548.00 |
DN Avances conditionnées | 905 495.00 | | | 905 495.00 |
DO TOTAL (II) | 905 495.00 | | | 905 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 812.00 | | | 17 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 245.00 | | | 68 245.00 |
EA Autres dettes | 300 832.00 | | | 300 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 330.00 | | | 467 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 277.00 | | | 809 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 330.00 | | | 467 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 517 629.00 | | 517 629.00 | 517 629.00 |
FG Production vendue services | 245 308.00 | | 245 308.00 | 245 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 937.00 | | 762 937.00 | 762 937.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 290 984.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 245 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 311 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 980 980.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 200.00 | |
GE Autres charges | | | 158 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 336 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 661.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 158 073.00 | | | 158 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 853.00 | | | 101 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 853.00 | | | 101 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 556.00 | | | 94 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 556.00 | | | 94 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -106 720.00 | | | -106 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 413 785.00 | | | 2 413 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 369 527.00 | | | 2 369 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 258.00 | | | 44 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 707 383.00 | | 39 920.00 | 6 707 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 747 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 738 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 699 372.00 | | 39 284.00 | 6 699 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 611.00 | | 637.00 | 5 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 476 703.00 | 980 980.00 | | 5 476 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 471 092.00 | 980 958.00 | | 5 471 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 611.00 | 22.00 | | 5 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 45 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 052.00 | 55 052.00 | | 55 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 832.00 | 300 832.00 | | 300 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 583.00 | | | 583.00 |
VB T. V. A. | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
VI Groupe et associés | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 929.00 | | | 255 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 758 117.00 | | | 758 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 642.00 | | | 107 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 705.00 | | | 207 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 198.00 | 317 798.00 | 2 400.00 | 320 198.00 |
VW T.V.A. | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 330.00 | 467 330.00 | | 467 330.00 |