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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 711 390.00 | 6 710 390.00 | 1 000.00 | 6 711 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 764 036.00 | | 1 764 036.00 | 1 764 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 446.00 | 3 887.00 | 559.00 | 4 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 482 272.00 | 6 714 277.00 | 1 767 995.00 | 8 482 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
BZ Autres créances | 440 737.00 | | 440 737.00 | 440 737.00 |
CF Disponibilités | 429 896.00 | | 429 896.00 | 429 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 885.00 | | 880 885.00 | 880 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 363 158.00 | 6 714 277.00 | 2 648 881.00 | 9 363 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -698 910.00 | | | -698 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 903.00 | | | 498 903.00 |
DL TOTAL (I) | -137 008.00 | | | -137 008.00 |
DN Avances conditionnées | 1 272 919.00 | | | 1 272 919.00 |
DO TOTAL (II) | 1 272 919.00 | | | 1 272 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 826.00 | | | 130 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 068.00 | | | 52 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 890.00 | | | 159 890.00 |
EA Autres dettes | 545 186.00 | | | 545 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 969.00 | | | 1 512 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 881.00 | | | 2 648 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 192 323.00 | | 192 323.00 | 192 323.00 |
FG Production vendue services | 29 582.00 | | 29 582.00 | 29 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 905.00 | | 221 905.00 | 221 905.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 378 895.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 565.00 | |
GE Autres charges | | | 49 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 610.00 | | | 48 610.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 610.00 | | | 48 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 610.00 | | | 48 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 070.00 | | | 44 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -346 632.00 | | | -346 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 815.00 | | | 1 662 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 912.00 | | | 1 163 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 903.00 | | | 498 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 103 377.00 | | 1 378 895.00 | 7 103 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 482 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 475 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 096 531.00 | | 1 378 895.00 | 7 096 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 712 711.00 | 1 565.00 | | 6 712 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 709 390.00 | 1 000.00 | | 6 709 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 321.00 | 565.00 | | 3 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 068.00 | 52 068.00 | | 52 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 094.00 | 44 094.00 | | 44 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 888.00 | 103 888.00 | | 103 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545 186.00 | 545 186.00 | | 545 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 346 632.00 | 346 632.00 | | 346 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 383.00 | 74 383.00 | | 74 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 870.00 | 446 470.00 | 2 400.00 | 448 870.00 |
VW T.V.A. | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 969.00 | 1 512 969.00 | | 1 512 969.00 |