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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 276 094.00 | 9 106 503.00 | 169 591.00 | 9 276 094.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 626.00 | | 25 626.00 | 25 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 738.00 | 5 118.00 | 2 620.00 | 7 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 311 858.00 | 9 111 621.00 | 200 237.00 | 9 311 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 737.00 | | 96 737.00 | 96 737.00 |
BZ Autres créances | 469 155.00 | | 469 155.00 | 469 155.00 |
CF Disponibilités | 278 153.00 | | 278 153.00 | 278 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 046.00 | | 844 046.00 | 844 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 155 904.00 | 9 111 621.00 | 1 044 283.00 | 10 155 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -200 008.00 | | | -200 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 163 602.00 | | | -1 163 602.00 |
DL TOTAL (I) | -1 300 610.00 | | | -1 300 610.00 |
DN Avances conditionnées | 1 266 919.00 | | | 1 266 919.00 |
DO TOTAL (II) | 1 266 919.00 | | | 1 266 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 437.00 | | | 355 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 372.00 | | | 118 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 038.00 | | | 47 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 338.00 | | | 92 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 218.00 | | | 196 218.00 |
EA Autres dettes | 268 570.00 | | | 268 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 973.00 | | | 1 077 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 283.00 | | | 1 044 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 973.00 | | | 1 077 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
FG Production vendue services | 712 809.00 | | 712 809.00 | 712 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 217.00 | | 715 217.00 | 715 217.00 |
FN Production immobilisée | | | 826 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 229 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 045 520.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 351 824.00 | |
GE Autres charges | | | 243 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 990 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 138 266.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 165 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 241 600.00 | | | 241 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 437.00 | | | 1 856 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 020 038.00 | | | 3 020 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 163 602.00 | | | -1 163 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 482 272.00 | | 829 586.00 | 8 482 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 311 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 301 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 475 426.00 | | 826 294.00 | 8 475 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 446.00 | | 3 292.00 | 4 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 714 277.00 | 1 045 520.00 | | 6 714 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 710 390.00 | 1 044 289.00 | | 6 710 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 887.00 | 1 231.00 | | 3 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 351 824.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 351 824.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 351 824.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 351 824.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 338.00 | 92 338.00 | | 92 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 983.00 | 108 983.00 | | 108 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 570.00 | 268 570.00 | | 268 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 96 737.00 | 96 737.00 | | 96 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VB T. V. A. | 36 266.00 | 36 266.00 | | 36 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 437.00 | 355 437.00 | | 355 437.00 |
VI Groupe et associés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 563.00 | | | 269 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 346 632.00 | 346 632.00 | | 346 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 264.00 | 79 264.00 | | 79 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 292.00 | 565 892.00 | 2 400.00 | 568 292.00 |
VW T.V.A. | 74 851.00 | 74 851.00 | | 74 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 935.00 | 1 030 935.00 | | 1 030 935.00 |