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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 711 390.00 | 6 709 390.00 | 2 000.00 | 6 711 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 385 141.00 | | 385 141.00 | 385 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 446.00 | 3 321.00 | 1 125.00 | 4 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 103 377.00 | 6 712 711.00 | 390 666.00 | 7 103 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BZ Autres créances | 116 558.00 | | 116 558.00 | 116 558.00 |
CF Disponibilités | 323 867.00 | | 323 867.00 | 323 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 406.00 | | 25 406.00 | 25 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 360.00 | | 472 360.00 | 472 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 575 737.00 | 6 712 711.00 | 863 026.00 | 7 575 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 183 521.00 | | | 183 521.00 |
DH Report à nouveau | -1 043 635.00 | | | -1 043 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 203.00 | | | 161 203.00 |
DL TOTAL (I) | -635 910.00 | | | -635 910.00 |
DN Avances conditionnées | 892 919.00 | | | 892 919.00 |
DO TOTAL (II) | 892 919.00 | | | 892 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 987.00 | | | 130 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 812.00 | | | 23 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 177.00 | | | 70 177.00 |
EA Autres dettes | 281 040.00 | | | 281 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 017.00 | | | 606 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 026.00 | | | 863 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 017.00 | | | 606 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 154 008.00 | | 154 008.00 | 154 008.00 |
FG Production vendue services | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 189.00 | | 156 189.00 | 156 189.00 |
FN Production immobilisée | | | 238 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 403.00 | |
GE Autres charges | | | 13 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 130.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 32 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 399.00 | | | -30 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 735.00 | | | 416 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 532.00 | | | 255 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 203.00 | | | 161 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 864 056.00 | | 242 247.00 | 6 864 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 926.00 | 7 103 377.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 096 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 926.00 | 4 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 855 409.00 | | 241 122.00 | 6 855 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 248.00 | | 1 125.00 | 6 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 714 235.00 | 1 403.00 | 2 926.00 | 6 714 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 708 390.00 | 1 000.00 | | 6 708 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 845.00 | 403.00 | 2 926.00 | 5 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 812.00 | 23 812.00 | | 23 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 773.00 | 60 773.00 | | 60 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 040.00 | 281 040.00 | | 281 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VB T. V. A. | 2 143.00 | 2 144.00 | | 2 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 399.00 | 30 399.00 | | 30 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 015.00 | 84 015.00 | | 84 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 406.00 | 25 406.00 | | 25 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 373.00 | 143 973.00 | 2 400.00 | 146 373.00 |
VW T.V.A. | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 017.00 | 606 017.00 | | 606 017.00 |