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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 471 092.00 | 5 471 092.00 | | 5 471 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 228 280.00 | | 1 228 280.00 | 1 228 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 707 383.00 | 5 476 703.00 | 1 230 680.00 | 6 707 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BZ Autres créances | 317 452.00 | | 317 452.00 | 317 452.00 |
CF Disponibilités | 164 414.00 | | 164 414.00 | 164 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 241.00 | | 487 241.00 | 487 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 194 624.00 | 5 476 703.00 | 1 717 921.00 | 7 194 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 183 521.00 | | | 183 521.00 |
DH Report à nouveau | -979 118.00 | | | -979 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 791.00 | | | 124 791.00 |
DL TOTAL (I) | -607 806.00 | | | -607 806.00 |
DN Avances conditionnées | 890 995.00 | | | 890 995.00 |
DO TOTAL (II) | 890 995.00 | | | 890 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 753.00 | | | 153 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 836.00 | | | 142 836.00 |
EA Autres dettes | 618 143.00 | | | 618 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 732.00 | | | 1 434 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 921.00 | | | 1 717 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 732.00 | | | 1 434 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 203 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 108.00 | |
GE Autres charges | | | 42 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -164 983.00 | | | -164 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 414.00 | | | 1 210 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 624.00 | | | 1 085 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 791.00 | | | 124 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 503 229.00 | 1 203 754.00 | 2 400.00 | 5 503 229.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 6 707 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 699 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 495 618.00 | 1 203 754.00 | | 5 495 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 400.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 305 595.00 | 171 108.00 | | 5 305 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 299 984.00 | 171 108.00 | | 5 299 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 753.00 | 153 753.00 | | 153 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 427.00 | 116 427.00 | | 116 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618 143.00 | 618 143.00 | | 618 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 375.00 | | | 375.00 |
VB T. V. A. | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 491.00 | | | 169 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 232.00 | | | 132 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 227.00 | 317 827.00 | 2 400.00 | 320 227.00 |
VW T.V.A. | 20 219.00 | 20 219.00 | | 20 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 732.00 | 1 434 732.00 | | 1 434 732.00 |