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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 708 390.00 | 6 708 390.00 | | 6 708 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 019.00 | | 147 019.00 | 147 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 248.00 | 5 845.00 | 403.00 | 6 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 864 056.00 | 6 714 235.00 | 149 821.00 | 6 864 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BZ Autres créances | 158 302.00 | | 158 302.00 | 158 302.00 |
CF Disponibilités | 163 948.00 | | 163 948.00 | 163 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 326.00 | | 324 326.00 | 324 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 188 383.00 | 6 714 235.00 | 474 148.00 | 7 188 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 183 521.00 | | | 183 521.00 |
DH Report à nouveau | -810 069.00 | | | -810 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 566.00 | | | -233 566.00 |
DL TOTAL (I) | -797 113.00 | | | -797 113.00 |
DN Avances conditionnées | 892 919.00 | | | 892 919.00 |
DO TOTAL (II) | 892 919.00 | | | 892 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 092.00 | | | 76 092.00 |
EA Autres dettes | 293 936.00 | | | 293 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 342.00 | | | 378 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 148.00 | | | 474 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 342.00 | | | 378 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 607.00 | | 17 607.00 | 17 607.00 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 607.00 | | 20 607.00 | 20 607.00 |
FN Production immobilisée | | | 116 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 552.00 | |
GE Autres charges | | | 14 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 562.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 682.00 | | | 14 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 700.00 | | | -15 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 157.00 | | | 195 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 722.00 | | | 428 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 566.00 | | | -233 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 747 304.00 | | 116 753.00 | 6 747 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 864 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 855 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 738 656.00 | | 116 753.00 | 6 738 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 457 683.00 | 256 552.00 | 45 200.00 | 6 457 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 452 050.00 | 256 340.00 | 45 200.00 | 6 452 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 633.00 | 212.00 | | 5 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 994.00 | 57 994.00 | | 57 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 936.00 | 293 936.00 | | 293 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VB T. V. A. | 7 835.00 | 7 885.00 | | 7 835.00 |
VI Groupe et associés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 812.00 | | | 17 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 705.00 | 149 705.00 | | 149 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 778.00 | 160 378.00 | 2 400.00 | 162 778.00 |
VW T.V.A. | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 342.00 | 378 342.00 | | 378 342.00 |