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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 950.00 | | 200 950.00 | 200 950.00 |
AP Constructions | 8 585.00 | 2 994.00 | 5 591.00 | 8 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 238.00 | 50 411.00 | 14 827.00 | 65 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 562.00 | 59 598.00 | 22 964.00 | 82 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 835.00 | 113 003.00 | 244 832.00 | 357 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 578.00 | | 41 578.00 | 41 578.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 445.00 | | 18 445.00 | 18 445.00 |
BZ Autres créances | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CF Disponibilités | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 919.00 | | 105 919.00 | 105 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 754.00 | 113 003.00 | 350 751.00 | 463 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 554.00 | 33 950.00 | | 41 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 556.00 | 7 603.00 | | 39 556.00 |
DL TOTAL (I) | 92 110.00 | 52 554.00 | | 92 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 046.00 | 134 792.00 | | 92 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 361.00 | 84 261.00 | | 83 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 543.00 | 629.00 | | 2 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 014.00 | 36 088.00 | | 44 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 483.00 | 35 636.00 | | 35 483.00 |
EA Autres dettes | 1 194.00 | 637.00 | | 1 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 641.00 | 292 042.00 | | 258 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 751.00 | 344 596.00 | | 350 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 194.00 | 210 876.00 | | 223 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 830.00 | 27 223.00 | | 19 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 049.00 | | 8 296.00 | 353 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 510.00 | 357 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 510.00 | 156 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 950.00 | | | 200 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 599.00 | | 8 296.00 | 151 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 751.00 | 12 763.00 | 3 510.00 | 103 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 751.00 | 12 763.00 | 3 510.00 | 103 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 014.00 | 44 014.00 | | 44 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
VB T. V. A. | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 971.00 | 19 971.00 | | 19 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 075.00 | 36 628.00 | 35 447.00 | 72 075.00 |
VI Groupe et associés | 74 199.00 | 74 199.00 | | 74 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 283.00 | | | 35 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 823.00 | | | 823.00 |
VP Divers | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 927.00 | 41 927.00 | | 41 927.00 |
VW T.V.A. | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 098.00 | 220 651.00 | 35 447.00 | 256 098.00 |