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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 950.00 | | 200 950.00 | 200 950.00 |
AP Constructions | 36 238.00 | 7 822.00 | 28 415.00 | 36 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 062.00 | 66 225.00 | 44 836.00 | 111 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 608.00 | 97 937.00 | 54 670.00 | 152 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 357.00 | 171 985.00 | 329 372.00 | 501 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 013.00 | | 51 013.00 | 51 013.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 694.00 | 7 013.00 | 95 682.00 | 102 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 910.00 | | 49 910.00 | 49 910.00 |
BZ Autres créances | 20 033.00 | | 20 033.00 | 20 033.00 |
CF Disponibilités | 113 252.00 | | 113 252.00 | 113 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 312.00 | 7 013.00 | 342 299.00 | 349 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 669.00 | 178 997.00 | 671 672.00 | 850 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 202 986.00 | 166 448.00 | | 202 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 389.00 | 41 538.00 | | 57 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 754.00 | 556.00 | | 1 754.00 |
DL TOTAL (I) | 273 129.00 | 219 541.00 | | 273 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 770.00 | 193 276.00 | | 155 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 912.00 | 52 112.00 | | 44 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 525.00 | 69 293.00 | | 92 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 301.00 | 84 600.00 | | 86 301.00 |
EA Autres dettes | 13 509.00 | 988.00 | | 13 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 543.00 | 400 268.00 | | 398 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 672.00 | 619 810.00 | | 671 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 585.00 | 393 039.00 | | 394 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 039.00 | | 35 697.00 | 466 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379.00 | 501 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 379.00 | 299 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 950.00 | | | 200 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 589.00 | | 35 697.00 | 264 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 370.00 | 20 994.00 | 379.00 | 151 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 370.00 | 20 994.00 | 379.00 | 151 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 525.00 | 92 525.00 | | 92 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 128.00 | 33 128.00 | | 33 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 020.00 | 38 020.00 | | 38 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 49 910.00 | 49 910.00 | | 49 910.00 |
VB T. V. A. | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 416.00 | 29 398.00 | 99 647.00 | 132 416.00 |
VI Groupe et associés | 44 912.00 | 44 912.00 | | 44 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 515.00 | | | 24 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 019.00 | 79 019.00 | | 79 019.00 |
VW T.V.A. | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 741.00 | 266 722.00 | 99 647.00 | 369 741.00 |