| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 950.00 | | 200 950.00 | 200 950.00 |
AP Constructions | 36 238.00 | 10 680.00 | 25 558.00 | 36 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 639.00 | 75 409.00 | 43 230.00 | 118 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 534.00 | 102 185.00 | 107 349.00 | 209 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 860.00 | 188 274.00 | 377 586.00 | 565 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 068.00 | | 38 068.00 | 38 068.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 150.00 | 3 612.00 | 130 539.00 | 134 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 079.00 | | 17 079.00 | 17 079.00 |
BZ Autres créances | 22 738.00 | | 22 738.00 | 22 738.00 |
CF Disponibilités | 83 322.00 | | 83 322.00 | 83 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 283.00 | 3 612.00 | 303 671.00 | 307 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 143.00 | 191 886.00 | 681 257.00 | 873 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 255 375.00 | 202 986.00 | | 255 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 978.00 | 57 389.00 | | -12 978.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 349.00 | 1 754.00 | | 1 349.00 |
DL TOTAL (I) | 254 745.00 | 273 129.00 | | 254 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 853.00 | 155 770.00 | | 193 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 812.00 | 44 912.00 | | 36 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 680.00 | 5 525.00 | | 40 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 152.00 | 92 525.00 | | 92 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 591.00 | 86 301.00 | | 61 591.00 |
EA Autres dettes | 1 424.00 | 13 509.00 | | 1 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 512.00 | 398 543.00 | | 426 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 257.00 | 671 672.00 | | 681 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 032.00 | 394 585.00 | | 245 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 356.00 | | 79 703.00 | 501 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 200.00 | 565 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 200.00 | 364 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 950.00 | | | 200 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 906.00 | | 79 703.00 | 299 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 984.00 | 31 489.00 | 15 200.00 | 171 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 984.00 | 31 489.00 | 15 200.00 | 171 984.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 151.00 | 92 151.00 | | 92 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 016.00 | 32 016.00 | | 32 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 124.00 | 23 124.00 | | 23 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VB T. V. A. | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 853.00 | 53 053.00 | 140 800.00 | 193 853.00 |
VI Groupe et associés | 36 811.00 | 36 811.00 | | 36 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 033.00 | | | 79 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 984.00 | | | 40 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 568.00 | 48 068.00 | 500.00 | 48 568.00 |
VW T.V.A. | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 832.00 | 245 032.00 | 140 800.00 | 385 832.00 |