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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 950.00 | | 200 950.00 | 200 950.00 |
AP Constructions | 26 113.00 | 5 432.00 | 20 681.00 | 26 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 384.00 | 58 024.00 | 49 361.00 | 107 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 091.00 | 87 914.00 | 43 177.00 | 131 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 039.00 | 151 370.00 | 314 669.00 | 466 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 620.00 | | 37 620.00 | 37 620.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 347.00 | | 43 347.00 | 43 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 476.00 | | 50 476.00 | 50 476.00 |
BZ Autres créances | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CF Disponibilités | 161 590.00 | | 161 590.00 | 161 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 141.00 | | 305 141.00 | 305 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 179.00 | 151 370.00 | 619 810.00 | 771 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 448.00 | 144 645.00 | | 166 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 538.00 | 21 803.00 | | 41 538.00 |
DJ Subventions d’investissement | 556.00 | 975.00 | | 556.00 |
DL TOTAL (I) | 219 541.00 | 178 423.00 | | 219 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 276.00 | 43 389.00 | | 193 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 112.00 | 52 112.00 | | 52 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 293.00 | 80 150.00 | | 69 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 600.00 | 66 735.00 | | 84 600.00 |
EA Autres dettes | 988.00 | 3 447.00 | | 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 268.00 | 245 834.00 | | 400 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 810.00 | 424 256.00 | | 619 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 039.00 | 229 773.00 | | 393 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 209.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 971.00 | | 96 367.00 | 388 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 300.00 | 466 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 300.00 | 264 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 950.00 | | | 200 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 521.00 | | 96 367.00 | 187 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 029.00 | 14 341.00 | | 137 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 029.00 | 14 341.00 | | 137 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 293.00 | 69 293.00 | | 69 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 778.00 | 27 778.00 | | 27 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 179.00 | 36 179.00 | | 36 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 50 476.00 | 50 476.00 | | 50 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 183.00 | 185 954.00 | 1 475.00 | 193 183.00 |
VI Groupe et associés | 52 112.00 | 52 112.00 | | 52 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 632.00 | | | 158 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 629.00 | | | 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 711.00 | 61 711.00 | | 61 711.00 |
VW T.V.A. | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 268.00 | 393 039.00 | 1 475.00 | 400 268.00 |