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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 950.00 | | 200 950.00 | 200 950.00 |
AP Constructions | 10 304.00 | 4 566.00 | 5 738.00 | 10 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 515.00 | 52 569.00 | 16 946.00 | 69 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 701.00 | 79 894.00 | 27 807.00 | 107 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 971.00 | 137 029.00 | 251 942.00 | 388 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 792.00 | | 39 792.00 | 39 792.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 180.00 | | 49 180.00 | 49 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 437.00 | | 43 437.00 | 43 437.00 |
BZ Autres créances | 21 758.00 | | 21 758.00 | 21 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 315.00 | | 172 315.00 | 172 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 285.00 | 137 029.00 | 424 256.00 | 561 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 144 645.00 | 117 482.00 | | 144 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 803.00 | 27 163.00 | | 21 803.00 |
DJ Subventions d’investissement | 975.00 | 1 394.00 | | 975.00 |
DL TOTAL (I) | 178 423.00 | 157 039.00 | | 178 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 389.00 | 62 443.00 | | 43 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 112.00 | 53 712.00 | | 52 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 150.00 | 56 604.00 | | 80 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 735.00 | 52 167.00 | | 66 735.00 |
EA Autres dettes | 3 447.00 | 25 232.00 | | 3 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 834.00 | 250 158.00 | | 245 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 256.00 | 407 197.00 | | 424 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 773.00 | 241 690.00 | | 229 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 209.00 | 39 327.00 | | 8 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 415.00 | | 23 985.00 | 368 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 430.00 | 388 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 430.00 | 187 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 950.00 | | | 200 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 965.00 | | 23 985.00 | 166 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 838.00 | 20 620.00 | 3 430.00 | 119 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 838.00 | 20 620.00 | 3 430.00 | 119 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 150.00 | 80 150.00 | | 80 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 554.00 | 28 554.00 | | 28 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 43 437.00 | 43 437.00 | | 43 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VB T. V. A. | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 180.00 | 23 666.00 | 3 981.00 | 35 180.00 |
VI Groupe et associés | 52 112.00 | 52 112.00 | | 52 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 638.00 | 76 638.00 | | 76 638.00 |
VW T.V.A. | 20 503.00 | 20 503.00 | | 20 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 834.00 | 234 320.00 | 3 981.00 | 245 834.00 |