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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 950.00 | | 200 950.00 | 200 950.00 |
AP Constructions | 8 585.00 | 3 423.00 | 5 161.00 | 8 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 953.00 | 47 275.00 | 18 678.00 | 65 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 197.00 | 63 219.00 | 28 979.00 | 92 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 185.00 | 113 917.00 | 254 268.00 | 368 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 282.00 | | 39 282.00 | 39 282.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 497.00 | | 23 497.00 | 23 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 944.00 | | 41 944.00 | 41 944.00 |
BZ Autres créances | 18 442.00 | | 18 442.00 | 18 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CF Disponibilités | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 431.00 | | 135 431.00 | 135 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 616.00 | 113 917.00 | 389 699.00 | 503 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 110.00 | 41 554.00 | | 81 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 372.00 | 39 556.00 | | 36 372.00 |
DL TOTAL (I) | 128 482.00 | 92 110.00 | | 128 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 493.00 | 92 046.00 | | 72 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 794.00 | 83 361.00 | | 67 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 467.00 | 2 543.00 | | 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 215.00 | 44 014.00 | | 53 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 160.00 | 35 483.00 | | 49 160.00 |
EA Autres dettes | 18 088.00 | 1 194.00 | | 18 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 217.00 | 258 641.00 | | 261 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 699.00 | 350 751.00 | | 389 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 131.00 | 223 194.00 | | 238 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 349.00 | 19 830.00 | | 17 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 835.00 | | 24 452.00 | 357 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 102.00 | 368 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 102.00 | 166 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 950.00 | | | 200 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 385.00 | | 24 452.00 | 156 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 003.00 | 15 015.00 | 14 102.00 | 113 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 003.00 | 15 015.00 | 14 102.00 | 113 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 215.00 | 53 215.00 | | 53 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 912.00 | 23 912.00 | | 23 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 41 944.00 | | | 41 944.00 |
VB T. V. A. | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 431.00 | 17 431.00 | | 17 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 062.00 | 31 976.00 | 23 086.00 | 55 062.00 |
VI Groupe et associés | 63 959.00 | 63 959.00 | | 63 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 415.00 | | | 22 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 428.00 | | | 39 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
VP Divers | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 126.00 | 71 126.00 | | 71 126.00 |
VW T.V.A. | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 750.00 | 237 664.00 | 23 086.00 | 260 750.00 |