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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 950.00 | | 200 950.00 | 200 950.00 |
AP Constructions | 10 304.00 | 3 965.00 | 6 339.00 | 10 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 371.00 | 48 722.00 | 19 650.00 | 68 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 290.00 | 67 152.00 | 21 138.00 | 88 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 415.00 | 119 838.00 | 248 577.00 | 368 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 463.00 | | 41 463.00 | 41 463.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 039.00 | | 24 039.00 | 24 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 396.00 | | 51 396.00 | 51 396.00 |
BZ Autres créances | 20 995.00 | | 20 995.00 | 20 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CF Disponibilités | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 632.00 | | 15 632.00 | 15 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 620.00 | | 158 620.00 | 158 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 035.00 | 119 838.00 | 407 197.00 | 527 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 482.00 | 81 110.00 | | 117 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 163.00 | 36 372.00 | | 27 163.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
DL TOTAL (I) | 157 039.00 | 128 482.00 | | 157 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 443.00 | 72 493.00 | | 62 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 712.00 | 67 794.00 | | 53 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 467.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 604.00 | 53 215.00 | | 56 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 167.00 | 49 160.00 | | 52 167.00 |
EA Autres dettes | 25 232.00 | 18 088.00 | | 25 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 158.00 | 261 217.00 | | 250 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 197.00 | 389 699.00 | | 407 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 690.00 | 238 131.00 | | 241 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 327.00 | 17 349.00 | | 39 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 185.00 | | 9 351.00 | 368 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 120.00 | 368 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 120.00 | 166 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 950.00 | | | 200 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 735.00 | | 9 351.00 | 166 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 917.00 | 15 041.00 | 9 120.00 | 113 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 917.00 | 15 041.00 | 9 120.00 | 113 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 604.00 | 56 604.00 | | 56 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 895.00 | 19 895.00 | | 19 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 781.00 | 20 781.00 | | 20 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 232.00 | 25 232.00 | | 25 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 51 396.00 | 51 396.00 | | 51 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VB T. V. A. | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 357.00 | 39 357.00 | | 39 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 086.00 | 14 618.00 | 8 468.00 | 23 086.00 |
VI Groupe et associés | 53 712.00 | 53 712.00 | | 53 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 976.00 | | | 31 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
VP Divers | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 523.00 | 88 523.00 | | 88 523.00 |
VW T.V.A. | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 158.00 | 241 690.00 | 8 468.00 | 250 158.00 |