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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 526.00 | 23 812.00 | 714.00 | 24 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 613.00 | 186 993.00 | 50 619.00 | 237 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 080.00 | 210 805.00 | 78 274.00 | 289 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 758.00 | | 102 758.00 | 102 758.00 |
BN En cours de production de biens | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 127 521.00 | 53 723.00 | 2 073 798.00 | 2 127 521.00 |
BZ Autres créances | 1 998 536.00 | | 1 998 536.00 | 1 998 536.00 |
CF Disponibilités | 161 529.00 | | 161 529.00 | 161 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 721.00 | | 24 721.00 | 24 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 431 569.00 | 53 723.00 | 4 377 845.00 | 4 431 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 720 649.00 | 264 529.00 | 4 456 120.00 | 4 720 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 923 000.00 | | | 923 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 584.00 | | | 75 584.00 |
DG Autres réserves | 689 369.00 | | | 689 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 667.00 | | | 375 667.00 |
DL TOTAL (I) | 2 063 620.00 | | | 2 063 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 727.00 | | | 44 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 366.00 | | | 1 020 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 015 864.00 | | | 1 015 864.00 |
EA Autres dettes | 60 146.00 | | | 60 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 385.00 | | | 251 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 392 499.00 | | | 2 392 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 456 120.00 | | | 4 456 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 365 105.00 | | | 2 365 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 026 790.00 | | 8 026 790.00 | 8 026 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 026 790.00 | | 8 026 790.00 | 8 026 790.00 |
FM Production stockée | | | -289 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 799 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 118 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 080 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 701 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 174 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 723.00 | |
GE Autres charges | | | 8 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 265 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 780.00 | | | 62 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | | | 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606.00 | | | 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356.00 | | | -356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 849.00 | | | 156 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 803 649.00 | | | 7 803 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 427 981.00 | | | 7 427 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 667.00 | | | 375 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 811.00 | 37 004.00 | 9 010.00 | 182 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 811.00 | 37 004.00 | 9 010.00 | 182 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 366.00 | 1 020 366.00 | | 1 020 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 088.00 | 159 088.00 | | 159 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 577.00 | 361 577.00 | | 361 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 925.00 | 89 925.00 | | 89 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 146.00 | 60 146.00 | | 60 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251 385.00 | 251 385.00 | | 251 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 883 257.00 | | | 1 883 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244 263.00 | | | 244 263.00 |
VB T. V. A. | 178 539.00 | | | 178 539.00 |
VC Groupe et associés | 1 722 672.00 | | | 1 722 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 727.00 | 17 333.00 | 27 393.00 | 44 727.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 084.00 | | | 37 084.00 |
VP Divers | 16 401.00 | | | 16 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 557.00 | 29 557.00 | | 29 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 547.00 | | | 76 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 721.00 | | | 24 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 153 919.00 | 4 150 779.00 | 3 140.00 | 4 153 919.00 |
VW T.V.A. | 375 715.00 | 375 715.00 | | 375 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 392 499.00 | 2 365 105.00 | 27 393.00 | 2 392 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 128.00 | | | 42 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
ST Autres comptes | 788 345.00 | | | 788 345.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |
YT Sous‐traitance | 699 415.00 | | | 699 415.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 578 811.00 | | | 578 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 545.00 | | | 42 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 674.00 | | | 84 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 540 943.00 | | | 1 540 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 732 496.00 | | | 732 496.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 080 132.00 | | | 2 080 132.00 |