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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 2 006.00 | 3 093.00 | 5 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 288.00 | 20 288.00 | | 20 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 106.00 | 312 983.00 | 332 122.00 | 645 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 080.00 | | 24 080.00 | 24 080.00 |
BF Prêts | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 151.00 | 335 279.00 | 373 871.00 | 709 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 082.00 | | 269 082.00 | 269 082.00 |
BN En cours de production de biens | 234 852.00 | | 234 852.00 | 234 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 029 157.00 | 4 324.00 | 2 024 833.00 | 2 029 157.00 |
BZ Autres créances | 2 569 389.00 | | 2 569 389.00 | 2 569 389.00 |
CF Disponibilités | 1 213 645.00 | | 1 213 645.00 | 1 213 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 390.00 | | 33 390.00 | 33 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 349 517.00 | 4 324.00 | 6 345 193.00 | 6 349 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 058 669.00 | 339 603.00 | 6 719 065.00 | 7 058 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 923 000.00 | | | 923 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 300.00 | | | 92 300.00 |
DG Autres réserves | 1 857 190.00 | | | 1 857 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 754.00 | | | 461 754.00 |
DL TOTAL (I) | 3 334 245.00 | | | 3 334 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | | | 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 659.00 | | | 1 093 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879 984.00 | | | 879 984.00 |
EA Autres dettes | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 403 615.00 | | | 1 403 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 384 819.00 | | | 3 384 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 719 065.00 | | | 6 719 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 384 819.00 | | | 3 384 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 018 010.00 | | 10 018 010.00 | 10 018 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 018 010.00 | | 10 018 010.00 | 10 018 010.00 |
FM Production stockée | | | 68 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 195 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 516 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 633 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 097 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 376 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 971.00 | |
GE Autres charges | | | 10 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 634 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 653.00 | | | 102 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 880.00 | | | 68 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 580.00 | | | 76 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 950.00 | | | 59 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 484.00 | | | 168 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 281 848.00 | | | 10 281 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 820 093.00 | | | 9 820 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 754.00 | | | 461 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 027.00 | | 218 569.00 | 545 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 714.00 | 38 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 444.00 | 709 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 730.00 | 665 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 307.00 | | 211 819.00 | 500 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 620.00 | | 6 750.00 | 39 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 931.00 | 75 972.00 | 38 624.00 | 297 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307.00 | 1 700.00 | | 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 624.00 | 74 272.00 | 38 624.00 | 297 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 659.00 | 1 093 659.00 | | 1 093 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 879 984.00 | 879 984.00 | | 879 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 403 615.00 | 1 403 615.00 | | 1 403 615.00 |
UP Prêts | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
UX Autres créances clients | 2 017 266.00 | 2 017 266.00 | | 2 017 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
VB T. V. A. | 136 808.00 | 136 808.00 | | 136 808.00 |
VC Groupe et associés | 2 409 027.00 | 2 409 027.00 | | 2 409 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 391.00 | 33 391.00 | | 33 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 646 514.00 | 4 631 938.00 | 14 576.00 | 4 646 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 384 820.00 | 3 384 820.00 | | 3 384 820.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |