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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 005.00 | 20 966.00 | 38.00 | 21 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 870.00 | 228 296.00 | 207 574.00 | 435 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BF Prêts | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 965.00 | 249 262.00 | 246 702.00 | 495 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 517.00 | | 116 517.00 | 116 517.00 |
BN En cours de production de biens | 231 566.00 | | 231 566.00 | 231 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 832 264.00 | 10 240.00 | 1 822 024.00 | 1 832 264.00 |
BZ Autres créances | 2 178 971.00 | | 2 178 971.00 | 2 178 971.00 |
CF Disponibilités | 342 860.00 | | 342 860.00 | 342 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 888.00 | | 25 888.00 | 25 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 728 069.00 | 10 240.00 | 4 717 828.00 | 4 728 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 224 034.00 | 259 503.00 | 4 964 531.00 | 5 224 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 923 000.00 | | | 923 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 300.00 | | | 92 300.00 |
DG Autres réserves | 1 468 896.00 | | | 1 468 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 358.00 | | | 111 358.00 |
DL TOTAL (I) | 2 595 555.00 | | | 2 595 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 959.00 | | | 757 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 020.00 | | | 689 020.00 |
EA Autres dettes | 52 265.00 | | | 52 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 857 220.00 | | | 857 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 368 976.00 | | | 2 368 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 964 531.00 | | | 4 964 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 365 552.00 | | | 2 365 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 928 254.00 | | 8 928 254.00 | 8 928 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 928 254.00 | | 8 928 254.00 | 8 928 254.00 |
FM Production stockée | | | 58 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 061 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 054 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 879 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 642 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 129 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 307.00 | |
GE Autres charges | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 909 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 191.00 | | | 73 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 655.00 | | | -1 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 014.00 | | | 46 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 073 614.00 | | | 9 073 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 962 255.00 | | | 8 962 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 358.00 | | | 111 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 485.00 | | 198 331.00 | 327 485.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950.00 | 39 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 850.00 | 495 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 900.00 | 456 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 945.00 | | 182 831.00 | 301 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 540.00 | | 15 500.00 | 25 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 593.00 | 40 308.00 | 23 638.00 | 232 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 593.00 | 40 308.00 | 23 638.00 | 232 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 959.00 | 757 959.00 | | 757 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 987.00 | 119 987.00 | | 119 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 583.00 | 246 583.00 | | 246 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 265.00 | 52 265.00 | | 52 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 857 220.00 | 857 220.00 | | 857 220.00 |
UP Prêts | 14 450.00 | 5 400.00 | 9 050.00 | 14 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 1 808 184.00 | 1 808 184.00 | | 1 808 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 079.00 | 24 079.00 | | 24 079.00 |
VB T. V. A. | 171 846.00 | 171 846.00 | | 171 846.00 |
VC Groupe et associés | 1 973 795.00 | 1 973 795.00 | | 1 973 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 504.00 | 9 080.00 | 3 424.00 | 12 504.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
VP Divers | 26 102.00 | 26 102.00 | | 26 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 351.00 | 57 351.00 | | 57 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 888.00 | 25 888.00 | | 25 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 052 415.00 | 4 042 525.00 | 9 890.00 | 4 052 415.00 |
VW T.V.A. | 263 539.00 | 263 539.00 | | 263 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 368 976.00 | 2 365 552.00 | 3 424.00 | 2 368 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 292.00 | | | 48 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 083.00 | | | 23 083.00 |
ST Autres comptes | 909 998.00 | | | 909 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 745.00 | | | 48 745.00 |
YT Sous‐traitance | 993 121.00 | | | 993 121.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 904 649.00 | | | 904 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 81 231.00 | | | 81 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129 523.00 | | | 129 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 384 645.00 | | | 1 384 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 010 174.00 | | | 1 010 174.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 879 598.00 | | | 2 879 598.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |