| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 526.00 | 23 981.00 | 545.00 | 24 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 202.00 | 191 148.00 | 62 054.00 | 253 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 919.00 | 215 129.00 | 90 790.00 | 305 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 194.00 | | 107 194.00 | 107 194.00 |
BN En cours de production de biens | 100 431.00 | | 100 431.00 | 100 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 076 140.00 | 114 154.00 | 1 961 986.00 | 2 076 140.00 |
BZ Autres créances | 1 265 233.00 | | 1 265 233.00 | 1 265 233.00 |
CF Disponibilités | 464 358.00 | | 464 358.00 | 464 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 080.00 | | 26 080.00 | 26 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 039 439.00 | 114 154.00 | 3 925 285.00 | 4 039 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 345 359.00 | 329 283.00 | 4 016 076.00 | 4 345 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 923 000.00 | | | 923 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 300.00 | | | 92 300.00 |
DG Autres réserves | 958 320.00 | | | 958 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 855.00 | | | 290 855.00 |
DL TOTAL (I) | 2 264 476.00 | | | 2 264 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 227.00 | | | 59 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 389.00 | | | 658 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 351.00 | | | 862 351.00 |
EA Autres dettes | 63 412.00 | | | 63 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 205.00 | | | 108 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 751 599.00 | | | 1 751 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 016 076.00 | | | 4 016 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 710 985.00 | | | 1 710 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 966 885.00 | | 6 966 885.00 | 6 966 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 966 885.00 | | 6 966 885.00 | 6 966 885.00 |
FM Production stockée | | | 88 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 100 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 240 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 817 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 467 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 040 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 430.00 | |
GE Autres charges | | | 14 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 709 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 464.00 | | | 45 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 782.00 | | | 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 104.00 | | | 104 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 110 450.00 | | | 7 110 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 819 594.00 | | | 6 819 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 855.00 | | | 290 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 080.00 | | | 289 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 140.00 | | | 262 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 940.00 | | | 26 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 806.00 | 18 856.00 | 14 533.00 | 210 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 806.00 | 18 856.00 | 14 533.00 | 210 806.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 389.00 | 658 389.00 | | 658 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 125.00 | 161 125.00 | | 161 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 866.00 | 362 866.00 | | 362 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 412.00 | 63 412.00 | | 63 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 205.00 | 108 205.00 | | 108 205.00 |
UP Prêts | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 895 067.00 | | | 1 895 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 073.00 | | | 181 073.00 |
VB T. V. A. | 144 022.00 | | | 144 022.00 |
VC Groupe et associés | 953 888.00 | | | 953 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 227.00 | 18 613.00 | 40 614.00 | 59 227.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 930.00 | | | 20 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 440.00 | | | 115 440.00 |
VP Divers | 29 061.00 | | | 29 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 080.00 | | | 26 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 371 844.00 | 3 367 454.00 | 4 390.00 | 3 371 844.00 |
VW T.V.A. | 328 815.00 | 328 815.00 | | 328 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 751 599.00 | 1 710 985.00 | 40 614.00 | 1 751 599.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 765.00 | | | 39 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
ST Autres comptes | 838 811.00 | | | 838 811.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |
YT Sous‐traitance | 332 635.00 | | | 332 635.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 634 124.00 | | | 634 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 893.00 | | | 13 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 658.00 | | | 53 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 089 491.00 | | | 1 089 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 729 065.00 | | | 729 065.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 817 977.00 | | | 1 817 977.00 |