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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 306.00 | 4 793.00 | 5 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 005.00 | 21 005.00 | | 21 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 301.00 | 276 619.00 | 202 682.00 | 479 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 080.00 | | 24 080.00 | 24 080.00 |
BF Prêts | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 026.00 | 297 931.00 | 247 095.00 | 545 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 139.00 | | 176 139.00 | 176 139.00 |
BN En cours de production de biens | 166 603.00 | | 166 603.00 | 166 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 034 677.00 | 10 240.00 | 2 024 437.00 | 2 034 677.00 |
BZ Autres créances | 2 881 001.00 | | 2 881 001.00 | 2 881 001.00 |
CF Disponibilités | 95 079.00 | | 95 079.00 | 95 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 276.00 | | 24 276.00 | 24 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 377 778.00 | 10 240.00 | 5 367 537.00 | 5 377 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 922 804.00 | 308 171.00 | 5 614 632.00 | 5 922 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 923 000.00 | | | 923 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 300.00 | | | 92 300.00 |
DG Autres réserves | 1 520 255.00 | | | 1 520 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 935.00 | | | 336 935.00 |
DL TOTAL (I) | 2 872 490.00 | | | 2 872 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 565.00 | | | 794 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850 930.00 | | | 850 930.00 |
EA Autres dettes | 70 207.00 | | | 70 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 019 322.00 | | | 1 019 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 742 141.00 | | | 2 742 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 614 632.00 | | | 5 614 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 742 141.00 | | | 2 742 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 011 532.00 | | 8 011 532.00 | 8 011 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 011 532.00 | | 8 011 532.00 | 8 011 532.00 |
FM Production stockée | | | -64 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 049 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 567 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 894 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 822 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 205 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 528.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 589 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419.00 | | | -419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 865.00 | | | 129 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 057 123.00 | | | 8 057 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 720 187.00 | | | 7 720 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 935.00 | | | 336 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 090.00 | 4 088.00 | 3 558.00 | 39 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 263.00 | 59 528.00 | 10 860.00 | 249 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 307.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 263.00 | 59 222.00 | 10 860.00 | 249 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 565.00 | 794 565.00 | | 794 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 850 931.00 | 850 931.00 | | 850 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 208.00 | 70 208.00 | | 70 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 019 323.00 | 1 019 323.00 | | 1 019 323.00 |
UP Prêts | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
UX Autres créances clients | 2 010 598.00 | 2 010 598.00 | | 2 010 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
VB T. V. A. | 127 976.00 | 127 976.00 | | 127 976.00 |
VC Groupe et associés | 2 618 874.00 | 2 618 874.00 | | 2 618 874.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 819.00 | 132 819.00 | | 132 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 277.00 | 24 277.00 | | 24 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 955 496.00 | 4 939 956.00 | 15 540.00 | 4 955 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 742 142.00 | 2 742 142.00 | | 2 742 142.00 |