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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 489.00 | 24 113.00 | 376.00 | 24 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 494.00 | 197 673.00 | 67 821.00 | 265 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 124.00 | 221 786.00 | 96 338.00 | 318 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 244.00 | | 152 244.00 | 152 244.00 |
BN En cours de production de biens | 76 568.00 | | 76 568.00 | 76 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 554 250.00 | 31 210.00 | 1 523 040.00 | 1 554 250.00 |
BZ Autres créances | 2 021 631.00 | | 2 021 631.00 | 2 021 631.00 |
CF Disponibilités | 236 643.00 | | 236 643.00 | 236 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 013.00 | | 21 013.00 | 21 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 062 351.00 | 31 210.00 | 4 031 140.00 | 4 062 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 380 475.00 | 252 996.00 | 4 127 479.00 | 4 380 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 923 000.00 | | | 923 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 300.00 | | | 92 300.00 |
DG Autres réserves | 1 169 176.00 | | | 1 169 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 506.00 | | | 295 506.00 |
DL TOTAL (I) | 2 479 983.00 | | | 2 479 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 614.00 | | | 40 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 606.00 | | | 690 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 160.00 | | | 757 160.00 |
EA Autres dettes | 48 093.00 | | | 48 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 011.00 | | | 111 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 496.00 | | | 1 647 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 127 479.00 | | | 4 127 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 622 974.00 | | | 1 622 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 882 588.00 | | 7 882 588.00 | 7 882 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 882 588.00 | | 7 882 588.00 | 7 882 588.00 |
FM Production stockée | | | -23 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 998 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 555 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 303 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 493 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 069 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 210.00 | |
GE Autres charges | | | 80 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 602 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 967.00 | | | 25 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -659.00 | | | -659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 934.00 | | | 105 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 006 294.00 | | | 8 006 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 710 787.00 | | | 7 710 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 506.00 | | | 295 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 919.00 | | | 305 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 729.00 | | | 277 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 190.00 | | | 28 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 129.00 | 24 193.00 | 17 536.00 | 215 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 129.00 | 24 193.00 | 17 536.00 | 215 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 606.00 | 690 606.00 | | 690 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 903.00 | 125 903.00 | | 125 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 680.00 | 376 680.00 | | 376 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 093.00 | 48 093.00 | | 48 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 011.00 | 111 011.00 | | 111 011.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 445 068.00 | | | 1 445 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 181.00 | | | 109 181.00 |
VB T. V. A. | 129 405.00 | | | 129 405.00 |
VC Groupe et associés | 1 792 839.00 | | | 1 792 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 614.00 | 16 092.00 | 24 521.00 | 40 614.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 613.00 | | | 18 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 844.00 | | | 70 844.00 |
VP Divers | 17 397.00 | | | 17 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 013.00 | | | 21 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 601 234.00 | 3 596 894.00 | 4 340.00 | 3 601 234.00 |
VW T.V.A. | 244 957.00 | 244 957.00 | | 244 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 496.00 | 1 622 974.00 | 24 521.00 | 1 647 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 932.00 | | | 45 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
ST Autres comptes | 894 356.00 | | | 894 356.00 |
YT Sous‐traitance | 423 929.00 | | | 423 929.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 971 506.00 | | | 971 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 218.00 | | | 43 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 150.00 | | | 89 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 223 501.00 | | | 1 223 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 876 073.00 | | | 876 073.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 303 952.00 | | | 2 303 952.00 |