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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 005.00 | 20 797.00 | 207.00 | 21 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 939.00 | 211 794.00 | 69 144.00 | 280 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 484.00 | 232 592.00 | 94 892.00 | 327 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 630.00 | | 149 630.00 | 149 630.00 |
BN En cours de production de biens | 172 574.00 | | 172 574.00 | 172 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 389.00 | 10 406.00 | 1 104 983.00 | 1 115 389.00 |
BZ Autres créances | 2 309 684.00 | | 2 309 684.00 | 2 309 684.00 |
CF Disponibilités | 616 160.00 | | 616 160.00 | 616 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 499.00 | | 22 499.00 | 22 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 385 939.00 | 10 406.00 | 4 375 533.00 | 4 385 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 713 424.00 | 242 999.00 | 4 470 425.00 | 4 713 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 923 000.00 | | | 923 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 300.00 | | | 92 300.00 |
DG Autres réserves | 1 374 683.00 | | | 1 374 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 213.00 | | | 174 213.00 |
DL TOTAL (I) | 2 564 196.00 | | | 2 564 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 521.00 | | | 24 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 590.00 | | | 822 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 891.00 | | | 712 891.00 |
EA Autres dettes | 55 510.00 | | | 55 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 287 685.00 | | | 287 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 906 228.00 | | | 1 906 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 470 425.00 | | | 4 470 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 894 613.00 | | | 1 894 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 910 587.00 | | 5 910 587.00 | 5 910 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 910 587.00 | | 5 910 587.00 | 5 910 587.00 |
FM Production stockée | | | 96 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 102 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 627 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 602 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 478 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 045 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 718.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 885 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 791.00 | | | 73 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 054.00 | | | 44 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 106 019.00 | | | 6 106 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 931 805.00 | | | 5 931 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 213.00 | | | 174 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 590.00 | 822 590.00 | | 822 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 792.00 | 144 792.00 | | 144 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 917.00 | 309 917.00 | | 309 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 510.00 | 55 510.00 | | 55 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 287 685.00 | 287 685.00 | | 287 685.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 1 090 780.00 | 1 090 780.00 | | 1 090 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 996.00 | 18 996.00 | | 18 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 609.00 | 24 609.00 | | 24 609.00 |
VB T. V. A. | 130 128.00 | 130 128.00 | | 130 128.00 |
VC Groupe et associés | 1 892 274.00 | 1 892 274.00 | | 1 892 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 521.00 | 12 906.00 | 11 615.00 | 24 521.00 |
VI Groupe et associés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 092.00 | | | 16 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 609.00 | 124 609.00 | | 124 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 677.00 | 143 677.00 | | 143 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 499.00 | 22 499.00 | | 22 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 449 313.00 | 3 448 473.00 | 840.00 | 3 449 313.00 |
VW T.V.A. | 235 839.00 | 235 839.00 | | 235 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 906 228.00 | 1 894 613.00 | 11 615.00 | 1 906 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 669.00 | | | 58 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 264.00 | | | 17 264.00 |
ST Autres comptes | 887 551.00 | | | 887 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 252.00 | | | 38 252.00 |
YT Sous‐traitance | 288 837.00 | | | 288 837.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 370 573.00 | | | 370 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 427.00 | | | 44 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 097.00 | | | 103 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 937 043.00 | | | 937 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 628 048.00 | | | 628 048.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 602 478.00 | | | 1 602 478.00 |