| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 898.00 | 84 335.00 | 15 563.00 | 99 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 375.00 | 17 790.00 | 30 585.00 | 48 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 273.00 | 102 124.00 | 47 149.00 | 149 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 249.00 | 4 410.00 | 77 839.00 | 82 249.00 |
BZ Autres créances | 38 075.00 | | 38 075.00 | 38 075.00 |
CF Disponibilités | 283 129.00 | | 283 129.00 | 283 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 953.00 | 4 410.00 | 402 543.00 | 406 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 226.00 | 106 535.00 | 449 692.00 | 556 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 184 476.00 | 138 969.00 | | 184 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 633.00 | 45 507.00 | | 40 633.00 |
DL TOTAL (I) | 233 909.00 | 193 276.00 | | 233 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 439.00 | 120 808.00 | | 111 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 373.00 | 56 829.00 | | 48 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 970.00 | 82 985.00 | | 55 970.00 |
EA Autres dettes | | 3 390.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 782.00 | 264 012.00 | | 215 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 692.00 | 457 288.00 | | 449 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 782.00 | 264 012.00 | | 215 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 717 893.00 | | 717 893.00 | 717 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 893.00 | | 717 893.00 | 717 893.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 527.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 398.00 | | | 398.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 279.00 | 23 816.00 | | 22 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 130.00 | 8 056.00 | | 7 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 146.00 | 729 869.00 | | 722 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 513.00 | 684 362.00 | | 681 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 633.00 | 45 507.00 | | 40 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 928.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 036.00 | 27 237.00 | | 122 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 036.00 | 27 237.00 | | 121 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 238.00 | 19 886.00 | | 82 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 238.00 | 19 886.00 | | 82 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 883.00 | 2 527.00 | | 1 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 883.00 | 2 527.00 | | 1 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 883.00 | 2 527.00 | | 1 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 373.00 | 48 373.00 | | 48 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 428.00 | 30 428.00 | | 30 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
UX Autres créances clients | 76 974.00 | | | 76 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 603.00 | | | 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
VB T. V. A. | 33 264.00 | | | 33 264.00 |
VI Groupe et associés | 111 439.00 | 111 439.00 | | 111 439.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 824.00 | 123 824.00 | | 123 824.00 |
VW T.V.A. | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 783.00 | 215 783.00 | | 215 783.00 |